有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	6,049,921,424	6,624,663,959
	TOPIXマザーファンド	235,272,199	818,182,599
	外国株式インデックスマザーファンド	396,242,516	3,004,191,883
	マネー・マーケット・マザーファンド	3,529,757,820	3,600,352,976
合計		10,211,193,959	14,047,391,417

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。