有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	34,064,041	997,459	33,066,582
第2計算期間	897,344,061	178,600,159	751,810,484

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	164,042,937,648	64.44
		イギリス	20,303,809,775	7.98
		フランス	9,743,213,808	3.83
		ドイツ	9,712,661,314	3.82
		カナダ	9,685,027,656	3.80
		スイス	9,680,577,402	3.80
		オーストラリア	6,775,433,002	2.66
		オランダ	3,780,995,523	1.49
		スペイン	3,390,020,573	1.33
		香港	3,227,617,213	1.27
		スウェーデン	3,147,737,304	1.24
		デンマーク	2,124,494,375	0.83
		イタリア	2,116,423,377	0.83
		ベルギー	1,552,799,566	0.61
		シンガポール	1,338,525,037	0.53
		フィンランド	1,081,500,950	0.42
		イスラエル	664,000,705	0.26
		ノルウェー	623,271,579	0.24
		アイルランド	533,408,894	0.21
		ルクセンブルグ	234,314,055	0.09
		オーストリア	196,807,933	0.08
		ニュージーランド	182,472,014	0.07
		ポルトガル	181,950,400	0.07
投資証券		アメリカ	5,365,608,904	2.11
		オーストラリア	690,943,073	0.27
		フランス	426,679,465	0.17
		イギリス	335,390,177	0.13
		シンガポール	120,993,945	0.05
		香港	120,680,368	0.05
		カナダ	63,319,467	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△6,896,275,772	△2.70
	純資産総額		254,547,339,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,862,678,916	2.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	442,276	13,313.14 12,345.22	5,888,276,107 5,459,994,874	― ―	2.14
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	601,912	5,516.81 6,203.03	3,320,921,877 3,733,680,601	― ―	1.47
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	330,298	9,453.85 9,523.71	3,122,958,189 3,145,663,554	― ―	1.24
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	219,446	11,418.99 12,279.86	2,506,007,201 2,694,767,562	― ―	1.06
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	748,721	3,135.88 3,586.60	2,348,136,673 2,685,366,032	― ―	1.05
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	180,115	10,165.98 12,924.39	1,831,126,957 2,327,877,585	― ―	0.91
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	487,709	3,860.41 4,436.21	1,882,877,615 2,163,580,323	― ―	0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	252,990	8,481.16 8,434.46	2,145,675,210 2,133,835,300	― ―	0.84
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	31,610	55,878.01 67,460.38	1,766,319,159 2,132,422,902	― ―	0.84
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	384,845	6,049.78 5,481.88	2,328,625,668 2,109,674,878	― ―	0.83
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	24,671	68,492.53 84,569.72	1,689,779,900 2,086,419,571	― ―	0.82
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	215,694	8,941.15 9,316.38	1,928,757,564 2,009,487,785	― ―	0.79
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	23,104	70,321.33 86,576.55	1,624,704,508 2,000,264,638	― ―	0.79
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	322,694	5,533.71 6,089.22	1,785,864,113 1,964,957,082	― ―	0.77
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	291,958	7,186.73 6,728.12	2,098,415,207 1,964,329,276	― ―	0.77
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	327,587	4,714.53 5,248.63	1,544,582,020 1,719,384,397	― ―	0.68
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	489,573	3,708.29 3,388.28	1,815,715,785 1,658,814,125	― ―	0.65
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	149,289	11,184.61 10,732.77	1,669,860,782 1,602,284,500	― ―	0.63
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,772	30,707.28 27,655.70	1,712,626,527 1,542,414,035	― ―	0.61
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	100,542	13,228.63 15,033.76	1,330,054,890 1,511,524,860	― ―	0.59
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	94,016	15,893.51 16,052.39	1,494,317,426 1,509,181,761	― ―	0.59
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	180,593	10,451.73 8,177.63	1,887,517,329 1,476,823,998	― ―	0.58
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	124,562	11,940.69 11,145.17	1,487,383,250 1,388,265,761	― ―	0.55
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	374,235	3,626.04 3,685.76	1,357,213,219 1,379,341,441	― ―	0.54
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	122,892	9,716.39 11,120.38	1,194,089,079 1,366,606,869	― ―	0.54
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	196,938	6,566.99 6,850.94	1,293,307,777 1,349,211,209	― ―	0.53
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	115,518	10,990.80 11,571.10	1,269,680,566 1,336,671,392	― ―	0.53
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	154,344	8,025.06 8,651.57	1,238,698,217 1,335,317,981	― ―	0.52
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	221,541	6,379.94 5,996.82	1,413,598,513 1,328,543,626	― ―	0.52
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	402,636	3,185.46 3,206.87	1,282,985,424 1,291,202,436	― ―	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.07
	素材	4.66
	資本財	7.54
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.94
	消費者サービス	2.00
	メディア	3.14
	小売	4.11
	食品・生活必需品小売り	2.30
	食品・飲料・タバコ	6.79
	家庭用品・パーソナル用品	2.42
	ヘルスケア機器・サービス	3.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
	銀行	8.52
	各種金融	3.91
	保険	4.33
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	9.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
	電気通信サービス	3.55
	公益事業	3.66
	半導体・半導体製造装置	2.13
	小計	99.91
投資証券	―	2.80
合 計		102.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	334	アメリカ ドル	33,913,661.94	34,322,675.00	3,867,479,019	1.52
	FTSE100 (2016年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	45	イギリス ポンド	2,745,387.50	2,766,375.00	447,931,440	0.18
	SP/TSE60 (2016年6月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,517,788.00	2,524,480.00	219,099,619	0.09
	SPI 200 (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	21	オーストラリアドル	2,675,484.00	2,621,325.00	226,089,281	0.09
	EURO ST (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	229	ユーロ	6,812,629.75	6,796,720.00	867,941,144	0.34
	SWISS IX (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	26	スイス フラン	2,007,557.50	2,005,640.00	234,138,413	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	398,769,530,040	82.64
地方債証券		日本	28,207,708,558	5.85
特殊債券		日本	42,047,688,746	8.71
社債券		日本	21,235,910,870	4.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△7,716,556,818	△1.60
	純資産総額		482,544,281,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	605,200,000	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	5,280,000	100.46 104.5510	5,304,429,000 5,520,292,800	0.400000 2025/06/20	1.14
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	5,430,000	100.09 101.2740	5,435,220,300 5,499,178,200	0.100000 2020/06/20	1.14
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	5,270,000	100.65 101.2810	5,304,406,200 5,337,508,700	0.200000 2019/03/20	1.11
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	4,820,000	102.52 103.5670	4,941,779,200 4,991,929,400	0.300000 2025/12/20	1.03
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	4,720,000	100.85 104.5760	4,760,512,500 4,935,987,200	0.400000 2025/09/20	1.02
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	4,850,000	100.17 100.4030	4,858,681,500 4,869,545,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	4,460,000	101.39 101.3780	4,522,222,200 4,521,458,800	0.100000 2020/12/20	0.94
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,450,000	100.02 101.2170	4,451,143,400 4,504,156,500	0.100000 2020/03/20	0.93
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	4,240,000	102.79 105.3450	4,358,598,000 4,466,628,000	0.500000 2024/09/20	0.93
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	4,200,000	102.92 106.1020	4,322,718,200 4,456,284,000	0.600000 2024/06/20	0.92
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,230,000	100.06 104.5670	4,232,644,000 4,423,184,100	0.400000 2025/03/20	0.92
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,280,000	100.55 101.1730	4,303,888,000 4,330,204,400	0.200000 2018/12/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,260,000	100.28 101.3280	4,272,336,100 4,316,572,800	0.100000 2020/09/20	0.89
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	101.99 105.9980	4,140,794,000 4,303,518,800	0.600000 2024/03/20	0.89
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	105.85 106.6090	4,265,755,000 4,296,342,700	1.200000 2020/12/20	0.89
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,808,000	105.39 105.6490	4,013,540,840 4,023,113,920	1.300000 2019/12/20	0.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,635,000	104.29 106.4770	3,791,116,000 3,870,438,950	0.800000 2022/09/20	0.80
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	3,800,000	100.21 100.4860	3,807,980,000 3,818,468,000	0.100000 2017/11/15	0.79
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,770,000	99.99 101.1590	3,769,623,000 3,813,694,300	0.100000 2019/12/20	0.79
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	100.57 101.0520	3,691,053,400 3,708,608,400	0.200000 2018/09/20	0.77
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	103.66 107.0810	3,327,710,700 3,437,300,100	0.800000 2023/06/20	0.71
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,110,000	102.23 105.8930	3,179,353,000 3,293,272,300	0.600000 2023/12/20	0.68
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	106.63 107.4320	3,166,010,600 3,189,656,080	1.300000 2021/03/20	0.66
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.44 100.5790	3,143,991,100 3,148,122,700	0.200000 2017/09/20	0.65
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.46 100.6870	3,134,591,300 3,141,434,400	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,850,000	105.52 106.9030	3,007,320,000 3,046,735,500	1.000000 2021/12/20	0.63
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	104.66 105.3560	3,020,707,100 3,040,574,160	1.000000 2020/09/20	0.63
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,860,000	102.39 105.4960	2,928,354,000 3,017,185,600	0.600000 2023/03/20	0.63
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	2,500,000	106.53 120.2020	2,663,250,000 3,005,050,000	1.500000 2034/06/20	0.62
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	2,760,000	104.66 104.5420	2,888,779,200 2,885,359,200	1.300000 2019/03/20	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.64
地方債証券	5.85
特殊債券	8.71
社債券	4.40
合 計	101.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引
	長期国債先物16年06月限	大阪取引所	買建	4	605,204,320	605,200,000	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	27,945,732,894	46.11
		フランス	6,529,352,846	10.77
		イタリア	6,482,208,368	10.69
		イギリス	5,089,407,424	8.40
		ドイツ	4,953,008,786	8.17
		スペイン	3,598,556,118	5.94
		ベルギー	1,752,441,657	2.89
		オランダ	1,625,556,319	2.68
		カナダ	1,308,345,945	2.16
		オーストラリア	1,085,363,514	1.79
		オーストリア	1,012,996,851	1.67
		メキシコ	637,770,048	1.05
		アイルランド	531,978,470	0.88
		デンマーク	436,060,949	0.72
		フィンランド	405,915,775	0.67
		ポーランド	386,912,855	0.64
		シンガポール	359,950,269	0.59
		スウェーデン	322,837,255	0.53
		南アフリカ	275,657,340	0.45
		ノルウェー	185,475,300	0.31
		スイス	163,963,489	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△4,476,481,778	△7.38
	純資産総額		60,613,010,694	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1 T-NOTE 180315	国債証券	―	6,500,000.00	11,319.38 11,318.6179	735,759,835 735,710,166	1.000000 2018/03/15	1.21
アメリカ	0.75 T-NOTE 180131	国債証券	―	5,000,000.00	11,260.40 11,266.6795	563,020,183 563,333,976	0.750000 2018/01/31	0.93
アメリカ	1 T-NOTE 180515	国債証券	―	4,500,000.00	11,311.94 11,315.9770	509,037,534 509,218,965	1.000000 2018/05/15	0.84
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	3,800,000.00	11,615.81 11,706.3956	441,401,011 444,843,033	2.250000 2024/11/15	0.73
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券	―	3,700,000.00	11,322.08 11,379.3595	418,917,196 421,036,301	1.250000 2018/11/15	0.69
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	3,400,000.00	11,289.56 11,294.4093	383,845,300 384,009,918	0.875000 2017/02/28	0.63
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,000,000.00	12,480.54 12,515.4028	374,416,219 375,462,083	3.625000 2021/02/15	0.62
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券	―	3,200,000.00	11,599.24 11,627.1675	371,175,961 372,069,360	2.000000 2021/11/15	0.61
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	3,100,000.00	11,166.32 11,321.6990	346,156,039 350,972,670	1.625000 2022/11/15	0.58
アメリカ	3.125 T-NOTE 170430	国債証券	―	3,000,000.00	11,600.31 11,566.8660	348,009,538 347,005,982	3.125000 2017/04/30	0.57
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	2,900,000.00	11,862.00 11,963.0067	343,998,142 346,927,193	2.625000 2020/11/15	0.57
アメリカ	1.875 T-NOTE 220531	国債証券	―	2,900,000.00	11,549.92 11,513.6071	334,947,835 333,894,607	1.875000 2022/05/31	0.55
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,550,000.00	19,943.24 20,387.9435	309,120,312 316,013,124	5.500000 2029/04/25	0.52
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	2,700,000.00	11,427.33 11,505.6843	308,538,086 310,653,477	1.625000 2019/06/30	0.51
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	2,700,000.00	11,244.67 11,270.2007	303,606,134 304,295,419	0.750000 2017/10/31	0.50
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	―	2,500,000.00	11,451.21 11,588.4337	286,280,455 289,710,843	2.000000 2022/07/31	0.48
イギリス	2.75 GILT 240907	国債証券	―	1,600,000.00	17,840.66 18,010.3616	285,450,711 288,165,785	2.750000 2024/09/07	0.48
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	―	2,500,000.00	11,343.34 11,326.1006	283,583,742 283,152,515	1.375000 2021/01/31	0.47
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	2,500,000.00	11,239.83 11,267.1196	280,995,750 281,677,991	0.750000 2017/12/31	0.46
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	2,400,000.00	11,378.03 11,572.5881	273,072,936 277,742,115	2.125000 2025/05/15	0.46
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	2,300,000.00	11,639.84 11,826.1181	267,716,412 272,000,716	2.375000 2024/08/15	0.45
イタリア	3.75 ITALY GOVT 240901	国債証券	―	1,750,000.00	15,392.01 15,535.9820	269,360,227 271,879,685	3.750000 2024/09/01	0.45
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	1,800,000.00	14,894.18 14,897.4820	268,095,295 268,154,676	4.500000 2020/02/01	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 180531	国債証券	―	2,300,000.00	11,636.41 11,651.3760	267,637,446 267,981,648	2.375000 2018/05/31	0.44
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	2,200,000.00	11,983.62 12,160.6368	263,639,684 267,534,010	2.750000 2024/02/15	0.44
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,220,000.00	20,460.07 21,655.3660	249,612,891 264,195,465	4.500000 2041/04/25	0.44
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	1,300,000.00	19,210.80 19,566.1940	249,740,463 254,360,522	6.500000 2027/11/01	0.42
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	2,300,000.00	11,153.45 11,058.4856	256,529,468 254,345,168	1.625000 2026/02/15	0.42
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	2,100,000.00	11,760.09 11,941.4390	246,961,987 250,770,220	2.500000 2024/05/15	0.41
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	2,200,000.00	11,308.05 11,347.6682	248,777,192 249,648,701	1.125000 2018/06/15	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	107.39
合 計	107.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,276,687,199	40.42
特殊債券		日本	500,521,000	8.89
社債券		日本	1,080,854,264	19.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,774,415,905	31.50
	純資産総額		5,632,478,368	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第586回国庫短期証券	国債証券	―	1,000,000	100.04 100.0115	1,000,443,000 1,000,115,000	― 2016/05/12	17.76
日本	第588回国庫短期証券	国債証券	―	500,000	100.02 100.0127	500,134,000 500,063,500	― 2016/05/16	8.88
日本	第585回国庫短期証券	国債証券	―	500,000	100.04 100.0080	500,207,000 500,040,000	― 2016/05/02	8.88
日本	い第735号商工債券	特殊債券	―	300,000	100.20 100.1330	300,615,000 300,399,000	0.400000 2016/08/26	5.33
日本	第355回中国電力	社債券	―	200,000	100.70 100.5490	201,410,000 201,098,000	1.520000 2016/08/25	3.57
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.48 100.3060	200,966,000 200,612,000	0.610000 2016/12/02	3.56
日本	第282回四国電力	社債券	―	200,000	100.19 100.1270	200,398,000 200,254,000	0.350000 2016/12/22	3.56
日本	第300回北陸電力	社債券	―	177,900	100.36 100.2160	178,540,440 178,284,264	0.500000 2016/11/30	3.17
日本	第17回電源開発	社債券	―	100,000	100.58 100.4210	100,585,000 100,421,000	2.070000 2016/06/20	1.78
日本	第490回関西電力	社債券	―	100,000	100.18 100.1100	100,184,000 100,110,000	0.718000 2016/06/20	1.78
日本	い第732号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.24 100.0770	100,247,000 100,077,000	0.600000 2016/05/27	1.78
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.12 100.0750	100,122,000 100,075,000	0.267000 2016/12/02	1.78
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.07 100.0500	100,079,000 100,050,000	0.100000 2016/07/15	1.78
日本	い第731号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.25 100.0450	100,256,000 100,045,000	0.750000 2016/04/27	1.78
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	―	83,750	100.09 100.0690	83,825,375 83,807,787	0.100000 2016/08/15	1.49
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	62,600	100.05 100.0170	62,636,308 62,610,642	0.100000 2016/05/15	1.11
日本	第579回国庫短期証券	国債証券	―	30,000	100.00 100.0009	30,000,000 30,000,270	― 2016/04/07	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	40.42
特殊債券	8.89
社債券	19.19
合 計	68.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。