三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
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- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年3月25日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第 1 期中間計算期間末 [ 平成26年11月29日現在 ] | ||
| ※1 | 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,358,405円 | |
| 期中一部解約元本額 | 6,186円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 12,352,219口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0549円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,549円) | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 1 期中間計算期間末 [ 平成26年11月29日現在 ] | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,017,064,073 | |
| 株式 | ※2 | 233,318,046,790 |
| 派生商品評価勘定 | 52,626,152 | |
| 未収入金 | 994,072,478 | |
| 未収配当金 | 1,181,576,682 | |
| 未収利息 | 57,766 | |
| その他未収収益 | 140,458,457 | |
| 差入委託証拠金 | 126,360,000 | |
| 流動資産合計 | 272,830,262,398 | |
| 資産合計 | 272,830,262,398 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 12,980,000 | |
| 未払金 | 615,208,630 | |
| 未払解約金 | 1,869,255,243 | |
| 未払利息 | 836,850 | |
| 受入担保金 | 34,092,329,974 | |
| 流動負債合計 | 36,590,610,697 | |
| 負債合計 | 36,590,610,697 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 169,980,895,915 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 66,258,755,786 | |
| 元本等合計 | 236,239,651,701 | |
| 純資産合計 | 236,239,651,701 | |
| 負債純資産合計 | 272,830,262,398 |
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月30日 |
| 期首元本額 | 196,020,547,702円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 30,059,335,654円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 56,098,987,441円 | |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド・マネジャー(国内株式) | 3,625,357,751円 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 8,341,911,199円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 739,389,348円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 91,574,100円 | |
| コアバランス | 1,896,236円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 760,809,579円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 1,937,375,058円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 106,296,946円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 840,230円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 36,567,068,252円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 17,322,019,653円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 643,800,180円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 5,143,918,104円 | |
| MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 12,440,957,988円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 11,191,949,969円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 4,462,935,556円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 971,822,924円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 545,972,948円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 249,760,202円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 693,188,680円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 1,553,246,883円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 40,474,022円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 70,690,875円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 350,006,248円 | |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 8,726,654円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 9,605,179,404円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 475,366,947円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 48,579,102円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 193,540,241円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 277,827,512円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 223,061,838円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 4,335,265,699円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 1,586,424,096円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 174,318,088円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 1,908,140,034円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 221,373,974円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 1,496,291,439円 | |
| 三菱UFJ | 2,007,564,648円 | |
| 三菱UFJ | 502,429,321円 | |
| 三菱UFJ | 2,141,864,948円 | |
| 三菱UFJ | 1,646,956,712円 | |
| 三菱UFJ | 1,272,071,889円 | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 34,002,650,438円 | |
| (合 計) | 169,980,895,915円 | |
| ※2 | 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 | |
| 株式 | 32,459,911,530円 | |
| 3 | 受益権の総数 | 169,980,895,915口 |
| 4 | 1口当たり純資産額 | 1.3898円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,898円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年11月28日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| [ 平成26年11月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 2,866,930,000 | ― | 2,919,735,000 | 52,805,000 | |
| 合 計 | 2,866,930,000 | ― | 2,919,735,000 | 52,805,000 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,069,263,571 | |
| コール・ローン | 1,458,087,304 | |
| 株式 | 222,361,590,417 | |
| 投資証券 | 5,025,275,286 | |
| 派生商品評価勘定 | 44,334,329 | |
| 未収入金 | 2,353,759,518 | |
| 未収配当金 | 463,290,761 | |
| 未収利息 | 2,275 | |
| 差入委託証拠金 | 665,204,376 | |
| 流動資産合計 | 233,440,807,837 | |
| 資産合計 | 233,440,807,837 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,171,811 | |
| 未払金 | 1,811,265,106 | |
| 未払解約金 | 1,379,477,979 | |
| 流動負債合計 | 3,191,914,896 | |
| 負債合計 | 3,191,914,896 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 104,274,920,898 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 125,973,972,043 | |
| 元本等合計 | 230,248,892,941 | |
| 純資産合計 | 230,248,892,941 | |
| 負債純資産合計 | 233,440,807,837 |
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月30日 |
| 期首元本額 | 108,228,192,691円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 12,353,070,389円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 16,306,342,182円 | |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド・マネジャー(海外株式) | 256,393,459円 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 11,321,649,106円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 466,713,557円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 300,028,409円 | |
| コアバランス | 439,832円 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 3,330,269,990円 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 1,814,402,008円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 826,960,537円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 1,840,770,957円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 31,572,816円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 944,947円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 30,482,613,864円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 18,218,231,737円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 403,650,324円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 3,262,647,827円 | |
| MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 9,295,815,456円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 438,428,162円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 159,831,914円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 2,186,778,262円 | |
| MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 2,334,597,694円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 76,645,722円 | |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 7,042,897,396円 | |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 1,880,144,388円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 15,489,865円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 62,212,347円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 100,257,420円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 88,031,526円 | |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 566,912,946円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 55,039,365円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 602,248,059円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 139,768,931円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 944,596,914円 | |
| 三菱UFJ | 3,782,427,762円 | |
| 三菱UFJ | 160,259,738円 | |
| 三菱UFJ | 676,001,813円 | |
| 三菱UFJ | 604,208,347円 | |
| 三菱UFJ | 505,037,501円 | |
| (合 計) | 104,274,920,898円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 104,274,920,898口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.2081円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,081円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年11月28日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| [ 平成26年11月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 2,875,876,303 | ― | 2,918,779,741 | 42,903,438 | |
| 合 計 | 2,875,876,303 | ― | 2,918,779,741 | 42,903,438 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
| [ 平成26年11月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 30,161,640 | ― | 30,204,000 | △42,360 | |
| イギリスポンド | 27,827,880 | ― | 27,856,500 | △28,620 | |
| 香港ドル | 15,159,400 | ― | 15,240,000 | △80,600 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 165,093,040 | ― | 165,508,000 | 414,960 | |
| カナダドル | 10,420,900 | ― | 10,420,000 | △900 | |
| イギリスポンド | 18,572,000 | ― | 18,571,000 | △1,000 | |
| ユーロ | 44,159,400 | ― | 44,157,000 | △2,400 | |
| 合 計 | 311,394,260 | ― | 311,956,500 | 259,080 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,216,415,015 | |
| 国債証券 | 243,829,818,580 | |
| 地方債証券 | 17,994,828,982 | |
| 特殊債券 | 26,730,879,559 | |
| 社債券 | 17,123,868,220 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,444,880 | |
| 未収入金 | 5,326,031,000 | |
| 未収利息 | 946,960,166 | |
| 前払費用 | 61,056,135 | |
| 差入委託証拠金 | 7,980,000 | |
| 流動資産合計 | 317,243,282,537 | |
| 資産合計 | 317,243,282,537 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,040,000 | |
| 未払金 | 6,639,401,520 | |
| 未払解約金 | 1,650,623,802 | |
| 流動負債合計 | 8,295,065,322 | |
| 負債合計 | 8,295,065,322 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 245,879,521,456 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 63,068,695,759 | |
| 元本等合計 | 308,948,217,215 | |
| 純資産合計 | 308,948,217,215 | |
| 負債純資産合計 | 317,243,282,537 |
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月30日 |
| 期首元本額 | 228,888,627,169円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 44,200,168,903円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 27,209,274,616円 | |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 8,968,886,592円 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 9,476,488,241円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 751,119,507円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 341,309,172円 | |
| コアバランス | 1,734,692円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 5,756,566,523円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 3,709,222,283円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 162,759,521円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 5,947,127円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 57,515,677,824円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 18,527,319,222円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 2,710,195,846円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 8,258,037,790円 | |
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 81,544,884,275円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 12,236,888,807円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 4,879,767,110円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 3,057,414,947円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 1,048,470,835円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 272,530,605円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 6,728,118,995円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 4,972,990,757円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 62,568,683円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 151,267,902円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 294,663,081円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 280,616,022円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 166,711,765円 | |
| 三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA | 34,186,179円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 480,465,346円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 1,575,098,631円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 650,400,258円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 1,371,526,083円 | |
| 三菱UFJ | 2,390,759,155円 | |
| 三菱UFJ | 1,579,683,266円 | |
| 三菱UFJ | 3,311,169,367円 | |
| 三菱UFJ | 1,657,789,178円 | |
| 三菱UFJ | 946,285,869円 | |
| (合 計) | 245,879,521,456円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 245,879,521,456口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2565円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,565円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年11月28日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
| [ 平成26年11月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 2,051,280,000 | ― | 2,056,740,000 | 5,460,000 | |
| 合 計 | 2,051,280,000 | ― | 2,056,740,000 | 5,460,000 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 324,649,937 | |
| コール・ローン | 329,202,913 | |
| 国債証券 | 29,876,437,132 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,394,179 | |
| 未収利息 | 243,652,320 | |
| 前払費用 | 33,810,513 | |
| 差入委託証拠金 | 17,744,166 | |
| 流動資産合計 | 30,826,891,160 | |
| 資産合計 | 30,826,891,160 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,936,917,222 | |
| 未払金 | 244,176,145 | |
| 未払解約金 | 43,047 | |
| 流動負債合計 | 2,181,136,414 | |
| 負債合計 | 2,181,136,414 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 23,306,202,850 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,339,551,896 | |
| 元本等合計 | 28,645,754,746 | |
| 純資産合計 | 28,645,754,746 | |
| 負債純資産合計 | 30,826,891,160 |
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月30日 |
| 期首元本額 | 18,616,284,740円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 5,688,627,688円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 998,709,578円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,204,511,512円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 1,444,179,477円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 166,081,096円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 1,376,662円 | |
| MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 3,242,819,287円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 17,247,234,816円 | |
| (合 計) | 23,306,202,850円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 23,306,202,850口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2291円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,291円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年11月28日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成26年11月28日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 11,082,989,757 | ― | 11,936,491,170 | △853,501,413 | |
| カナダドル | 669,512,854 | ― | 712,972,170 | △43,459,316 | |
| オーストラリアドル | 485,140,085 | ― | 506,571,450 | △21,431,365 | |
| イギリスポンド | 2,334,771,577 | ― | 2,473,152,600 | △138,381,023 | |
| スイスフラン | 94,297,665 | ― | 101,062,500 | △6,764,835 | |
| シンガポールドル | 161,289,082 | ― | 171,214,550 | △9,925,468 | |
| スウェーデンクローネ | 144,624,023 | ― | 153,891,390 | △9,267,367 | |
| ノルウェークローネ | 81,795,637 | ― | 85,442,000 | △3,646,363 | |
| デンマーククローネ | 242,058,942 | ― | 257,832,300 | △15,773,358 | |
| メキシコペソ | 327,500,512 | ― | 345,079,280 | △17,578,768 | |
| ポーランドズロチ | 184,688,630 | ― | 199,118,800 | △14,430,170 | |
| 南アフリカランド | 138,788,351 | ― | 149,103,420 | △10,315,069 | |
| ユーロ | 12,174,889,555 | ― | 12,966,263,640 | △791,374,085 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 48,283,978 | ― | 48,470,200 | 186,222 | |
| カナダドル | 10,455,450 | ― | 10,420,000 | △35,450 | |
| イギリスポンド | 24,059,750 | ― | 24,142,300 | 82,550 | |
| ユーロ | 48,480,465 | ― | 48,572,700 | 92,235 | |
| 合 計 | 28,253,626,313 | ― | 30,189,800,470 | △1,935,523,043 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,448,471 | |
| 国債証券 | 2,100,410,700 | |
| 現先取引勘定 | 99,999,000 | |
| 未収利息 | 93,369 | |
| 前払費用 | 47,806 | |
| 流動資産合計 | 2,750,999,346 | |
| 資産合計 | 2,750,999,346 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,999,700 | |
| 未払解約金 | 5,242,534 | |
| 流動負債合計 | 305,242,234 | |
| 負債合計 | 305,242,234 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 2,401,876,467 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 43,880,645 | |
| 元本等合計 | 2,445,757,112 | |
| 純資産合計 | 2,445,757,112 | |
| 負債純資産合計 | 2,750,999,346 |
(注2)平成26年11月29日が休業日のため、前営業日の平成26年11月28日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年11月28日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月30日 |
| 期首元本額 | 2,557,630,041円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,481,681,545円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,637,435,119円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 253,507,578円 | |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 5,226,135円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 22,047,722円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,727,794円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 170,286円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 126,013,765円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 231,818,919円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 429,650円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 11,926,122円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 673,950,869円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 197,649円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,799,230円 | |
| ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド | 3,410,838円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 248,106円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 712,999円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,490,575円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 446,819円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 2,188,811円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 614,937円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 68,417,834円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 3,558,532円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 35,941,494円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 938,449円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,100,667円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,787,931円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,450,122円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 43,480,808円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 10,108,332円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 4,071,402円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 68,076,479円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 757,771円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,232,040円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 202,698,810円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 2,221,253円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 2,971,153円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,576,702円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,148,614円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 67,305円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 13,171,102円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 78,483,503円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 3,143,477円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 2,669,954円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 10,889円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 20,706円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,836円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 98,368円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 10,816,126円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 89,100,298円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 266,340円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) | 472,643円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 40,301円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 20,637円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 2,438,810円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 7,176,471円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 1,071,498円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,449円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,828,976円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 19,255,183円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 554,804円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 15,049,666円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 20,551,717円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,730,759円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 5,059,469円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 5,519,741円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 536,847円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 470,711円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 3,737,703円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 6,435,081円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 303,811円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 627,788円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 608,110円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 46,726円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 100,461円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 1,475,709円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 980,115円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 1,423,307円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 3,270,787円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,168,184円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 983円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 982,608円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 2,827,156円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型) | 3,445,331円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 256,356円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 151,268円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 41,258円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 633,556円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 235,745円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 1,565,662円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 320,205円 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 25,537,767円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) | 18,797,761円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) | 3,312,052円 | |
| Navio インド債券ファンド | 885,566円 | |
| Navio マネープールファンド | 4,000,458円 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 39,351円 | |
| バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08 | 11,276,260円 | |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 116,474円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 126,106,394円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 16,982,851円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 34,396,392円 | |
| (合 計) | 2,401,876,467円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,401,876,467口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0183円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,183円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年11月28日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
