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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	375,619,615,042
Ⅱ 負債総額	10,720,033,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,899,581,833
Ⅳ 発行済口数	326,668,218,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1170
(10,000口当たり)	(11,170	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

開示資料

決算

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