三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)

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    2023/06/26 9:09
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    61項目
    ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [令和 5年 3月27日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金300,017,044
    コール・ローン1,510,966,035
    国債証券216,547,725,129
    派生商品評価勘定7,169,885,718
    未収入金15,658,283
    未収利息1,238,396,610
    前払費用354,717,380
    流動資産合計227,137,366,199
    資産合計227,137,366,199
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定256,165
    未払金163,838,260
    未払解約金43,296,217
    未払利息503
    流動負債合計207,391,145
    負債合計207,391,145
    純資産の部
    元本等
    元本194,810,700,487
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)32,119,274,567
    元本等合計226,929,975,054
    純資産合計226,929,975,054
    負債純資産合計227,137,366,199

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [令和 5年 3月27日現在]
    1.期首令和 4年 3月26日
    期首元本額205,868,338,141円
    期中追加設定元本額304,294,746,285円
    期中一部解約元本額315,352,383,939円
    元本の内訳※
    eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)518,808,275円
    ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)4,136,529,726円
    ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)2,841,697,918円
    ラップ向けダイナミックアロケーションファンド29,568,623円
    ラップ向けアクティブアロケーションファンド5,614,581円
    アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)16,822,399円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)4,135,680,137円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)4,296,990,755円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)890,046,889円
    三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)4,036,808,104円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)2,364,631,793円
    eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)79,702,814円
    MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)92,041,172,433円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)9,730,891,156円
    MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)11,405,717,813円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)3,699,638,734円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)767,455,615円
    MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)10,327,632,919円
    MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)818,567,443円
    MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)16,910,797,497円
    MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)8,046,977,665円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)764,138,227円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)310,133,205円
    マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,512,193円
    MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)2,292,590,386円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)325,643,502円
    MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)2,280,758,521円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)322,196,277円
    MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)2,269,914,309円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)322,720,012円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)321,351,725円
    MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)2,002,113,906円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)315,633,120円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)316,748,113円
    MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)2,036,651,970円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)312,894,225円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)315,490,691円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)315,059,067円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)329,350,862円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)336,722,167円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)352,830,037円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)359,565,752円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)371,026,379円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)379,989,610円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)376,017,480円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)377,895,462円
    合計194,810,700,487円
    2.受益権の総数194,810,700,487口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 令和 4年 3月26日
    至 令和 5年 3月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[令和 5年 3月27日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[令和 5年 3月27日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券623,976,068
    合計623,976,068

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    通貨関連
    [令和 5年 3月27日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル117,520,200―117,567,27047,070
    ユーロ35,365,000―35,164,275△200,725
    売建
    アメリカドル109,097,309,453―104,945,877,1154,151,432,338
    カナダドル4,525,145,390―4,305,620,040219,525,350
    オーストラリアドル3,534,065,838―3,346,620,000187,445,838
    イギリスポンド10,370,477,220―10,116,627,570253,849,650
    シンガポールドル1,032,330,283―1,004,291,92528,038,358
    マレーシアリンギット1,227,874,710―1,189,259,76038,614,950
    ニュージーランドドル426,349,800―412,756,26013,593,540
    スウェーデンクローネ464,499,296―445,007,00219,492,294
    ノルウェークローネ441,417,350―418,314,82023,102,530
    デンマーククローネ688,281,696―670,102,56018,179,136
    メキシコペソ1,959,259,728―1,888,172,83271,086,896
    イスラエルシェケル792,056,568―777,828,67214,227,896
    ポーランドズロチ1,025,980,705―1,009,536,96716,443,738
    中国元10,302,971,234―10,015,642,668287,328,566
    ユーロ72,669,398,806―70,841,976,6781,827,422,128
    合計218,710,303,277―211,540,366,4147,169,629,553

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [令和 5年 3月27日現在]
    1口当たり純資産額1.1649円
    (1万口当たり純資産額)(11,649円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2403155,000,000.004,805,891.40
    0.25 T-NOTE 2406156,500,000.006,199,882.78
    0.25 T-NOTE 2505315,200,000.004,825,335.94
    0.25 T-NOTE 2506304,000,000.003,707,343.76
    0.25 T-NOTE 2507315,000,000.004,616,992.20
    0.25 T-NOTE 2508311,900,000.001,749,707.03
    0.25 T-NOTE 2509305,050,000.004,647,084.92
    0.25 T-NOTE 2510314,000,000.003,665,781.24
    0.375 T-NOTE 2407151,000,000.00953,105.47
    0.375 T-NOTE 2408153,600,000.003,422,742.19
    0.375 T-NOTE 240915300,000.00284,613.28
    0.375 T-NOTE 2504304,000,000.003,730,156.24
    0.375 T-NOTE 2511304,000,000.003,668,906.24
    0.375 T-NOTE 2512312,000,000.001,833,242.18
    0.375 T-NOTE 2601316,600,000.006,024,175.80
    0.375 T-NOTE 2707314,000,000.003,498,281.24
    0.375 T-NOTE 2709304,200,000.003,659,085.94
    0.5 T-NOTE 2602282,700,000.002,467,599.60
    0.5 T-NOTE 2704304,200,000.003,718,230.47
    0.5 T-NOTE 270531500,000.00441,601.56
    0.5 T-NOTE 2706301,000,000.00881,562.50
    0.5 T-NOTE 2708313,850,000.003,380,931.63
    0.5 T-NOTE 2710315,200,000.004,543,703.11
    0.625 T-NOTE 2410154,200,000.003,989,261.72
    0.625 T-NOTE 2607312,700,000.002,450,513.68
    0.625 T-NOTE 2703311,500,000.001,337,929.68
    0.625 T-NOTE 2711304,500,000.003,950,332.02
    0.625 T-NOTE 2712315,480,000.004,801,100.77
    0.625 T-NOTE 3005156,300,000.005,205,375.00
    0.625 T-NOTE 3008158,900,000.007,311,732.43
    0.75 T-NOTE 2411155,600,000.005,318,578.10
    0.75 T-NOTE 2603314,300,000.003,956,335.91
    0.75 T-NOTE 2604305,300,000.004,860,990.24
    0.75 T-NOTE 2605315,200,000.004,759,421.88
    0.75 T-NOTE 2608316,000,000.005,457,539.04
    0.75 T-NOTE 2801314,300,000.003,784,083.97
    0.875 T-NOTE 2606305,000,000.004,586,914.05
    0.875 T-NOTE 2609303,000,000.002,735,742.18
    0.875 T-NOTE 3011158,250,000.006,888,266.61
    1 T-NOTE 2412156,000,000.005,714,648.46
    1 T-NOTE 2807313,090,000.002,720,829.48
    1.125 T-BOND 4005152,520,000.001,690,368.75
    1.125 T-BOND 4008154,800,000.003,202,500.00
    1.125 T-NOTE 2501154,500,000.004,285,546.87
    1.125 T-NOTE 2610314,400,000.004,040,609.35
    1.125 T-NOTE 2702281,900,000.001,734,640.62
    1.125 T-NOTE 2802294,400,000.003,936,882.79
    1.125 T-NOTE 2808312,900,000.002,565,423.83
    1.125 T-NOTE 3102158,890,000.007,549,728.30
    1.25 T-BOND 5005153,850,000.002,252,400.38
    1.25 T-NOTE 2408311,200,000.001,153,687.50
    1.25 T-NOTE 2611305,700,000.005,249,677.71
    1.25 T-NOTE 2612313,700,000.003,401,832.01
    1.25 T-NOTE 2803315,590,000.005,023,248.23
    1.25 T-NOTE 2804304,000,000.003,589,765.64
    1.25 T-NOTE 2805313,700,000.003,314,896.48
    1.25 T-NOTE 2806306,200,000.005,545,246.08
    1.25 T-NOTE 2809307,300,000.006,492,009.78
    1.25 T-NOTE 3108159,460,000.007,996,841.00
    1.375 T-BOND 4011154,100,000.002,848,859.37
    1.375 T-BOND 5008155,990,000.003,616,462.50
    1.375 T-NOTE 2501314,000,000.003,825,625.00
    1.375 T-NOTE 260831900,000.00836,296.87
    1.375 T-NOTE 2810313,340,000.002,986,755.84
    1.375 T-NOTE 2812313,000,000.002,679,316.41
    1.375 T-NOTE 31111510,230,000.008,708,687.07
    1.5 T-NOTE 2402295,000,000.004,870,142.00
    1.5 T-NOTE 2409304,000,000.003,854,921.88
    1.5 T-NOTE 2410312,000,000.001,924,531.24
    1.5 T-NOTE 2411304,000,000.003,844,218.76
    1.5 T-NOTE 2502155,000,000.004,787,402.35
    1.5 T-NOTE 2608155,000,000.004,669,726.55
    1.5 T-NOTE 2701314,700,000.004,356,128.91
    1.5 T-NOTE 2811306,300,000.005,667,415.99
    1.5 T-NOTE 3002153,750,000.003,317,871.06
    1.625 T-BOND 5011154,500,000.002,899,511.73
    1.625 T-NOTE 2602152,120,000.002,005,842.96
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    1.625 T-NOTE 2610311,600,000.001,495,500.00
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    1.625 T-NOTE 3105158,080,000.007,086,570.29
    1.75 T-BOND 4108154,900,000.003,570,779.30
    1.75 T-NOTE 2406304,850,000.004,711,036.15
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    1.75 T-NOTE 2612312,800,000.002,623,687.50
    1.75 T-NOTE 2901315,100,000.004,642,693.35
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    1.875 T-BOND 4102155,220,000.003,931,516.39
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    1.875 T-NOTE 3202157,450,000.006,594,414.06
    2 T-BOND 4111155,890,000.004,471,568.36
    2 T-BOND 5002155,400,000.003,851,296.84
    2 T-BOND 5108155,440,000.003,841,468.72
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    2 T-NOTE 2611155,000,000.004,736,523.45
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    2.125 T-NOTE 2403314,500,000.004,401,779.08
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    2.125 T-NOTE 2505155,100,000.004,931,361.30
    2.125 T-NOTE 2605311,400,000.001,339,242.18
    2.25 T-BOND 4105154,140,000.003,309,735.91
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    2.25 T-BOND 5202154,490,000.003,361,799.81
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    2.25 T-NOTE 2702154,200,000.004,005,914.05
    2.25 T-NOTE 2708154,000,000.003,800,312.48
    2.25 T-NOTE 2711154,200,000.003,979,828.10
    2.375 T-BOND 4202155,000,000.004,044,042.95
    2.375 T-BOND 4911152,560,000.001,992,300.00
    2.375 T-BOND 5105156,500,000.005,013,759.79
    2.375 T-NOTE 2408154,600,000.004,496,589.83
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    2.375 T-NOTE 2903312,650,000.002,495,088.87
    2.375 T-NOTE 2905154,100,000.003,856,162.09
    2.5 T-BOND 4502152,180,000.001,749,620.30
    2.5 T-BOND 4602151,900,000.001,520,074.21
    2.5 T-BOND 4605152,570,000.002,054,694.92
    2.5 T-NOTE 2404305,300,000.005,203,005.86
    2.5 T-NOTE 2405153,700,000.003,631,492.20
    2.5 T-NOTE 2405315,000,000.004,904,101.55
    2.5 T-NOTE 2501312,700,000.002,636,033.19
    2.5 T-NOTE 2602283,000,000.002,907,832.02
    2.5 T-NOTE 2703314,500,000.004,327,558.60
    2.625 T-NOTE 2503313,900,000.003,815,677.74
    2.625 T-NOTE 2504153,100,000.003,030,068.37
    2.625 T-NOTE 2512314,000,000.003,894,609.36
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    2.625 T-NOTE 2705314,900,000.004,730,892.57
    2.625 T-NOTE 2902153,500,000.003,343,115.23
    2.625 T-NOTE 2907314,500,000.004,292,050.77
    2.75 T-BOND 420815830,000.00710,201.15
    2.75 T-BOND 4211152,900,000.002,472,363.26
    2.75 T-BOND 4708151,820,000.001,523,823.42
    2.75 T-BOND 4711153,400,000.002,849,093.74
    2.75 T-NOTE 2502285,000,000.004,904,980.45
    2.75 T-NOTE 2505154,000,000.003,918,125.00
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    2.75 T-NOTE 2707312,800,000.002,716,382.81
    2.75 T-NOTE 2802156,650,000.006,437,771.50
    2.75 T-NOTE 2905312,000,000.001,922,265.62
    2.75 T-NOTE 3208158,300,000.007,874,625.00
    2.875 T-BOND 4305152,920,000.002,534,696.88
    2.875 T-BOND 4508151,800,000.001,543,007.80
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    2.875 T-BOND 4905153,000,000.002,585,859.36
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    2.875 T-NOTE 2504304,800,000.004,714,781.23
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    2.875 T-NOTE 2511304,500,000.004,412,021.49
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    2.875 T-NOTE 2904304,500,000.004,357,353.51
    2.875 T-NOTE 3205158,000,000.007,676,093.75
    3 T-BOND 4205151,950,000.001,742,126.95
    3 T-BOND 4411151,700,000.001,492,546.87
    3 T-BOND 4505151,800,000.001,576,617.17
    3 T-BOND 4511151,610,000.001,409,567.57
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    3.125 T-BOND 411115550,000.00505,097.65
    3.125 T-BOND 4202151,340,000.001,224,372.65
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    3.125 T-BOND 4408152,640,000.002,369,709.38
    3.125 T-BOND 4805152,860,000.002,571,989.07
    3.125 T-NOTE 2508151,300,000.001,282,835.94
    3.125 T-NOTE 2708315,000,000.004,928,710.95
    3.125 T-NOTE 2811153,900,000.003,831,826.16
    3.125 T-NOTE 2908313,250,000.003,191,474.61
    3.25 T-BOND 4205153,000,000.002,783,320.32
    3.25 T-NOTE 2408314,500,000.004,450,693.36
    3.25 T-NOTE 2706304,500,000.004,454,648.46
    3.25 T-NOTE 2906303,500,000.003,461,171.87
    3.375 T-BOND 4208152,520,000.002,380,218.75
    3.375 T-BOND 4405151,850,000.001,730,761.72
    3.375 T-BOND 4811153,900,000.003,674,988.27
    3.5 T-BOND 390215700,000.00697,908.20
    3.5 T-NOTE 2509153,450,000.003,436,995.12
    3.5 T-NOTE 2801312,400,000.002,406,562.51
    3.5 T-NOTE 3001313,500,000.003,519,140.62
    3.5 T-NOTE 3302153,000,000.003,030,468.75
    3.625 T-BOND 4308151,100,000.001,073,015.62
    3.625 T-BOND 4402151,300,000.001,264,503.90
    3.625 T-BOND 5302151,350,000.001,346,097.65
    3.75 T-BOND 4108151,900,000.001,911,949.21
    3.75 T-BOND 4311152,210,000.002,193,425.00
    3.875 T-BOND 400815910,000.00940,694.72
    3.875 T-NOTE 2601155,100,000.005,132,472.66
    3.875 T-NOTE 2711302,980,000.003,035,642.20
    3.875 T-NOTE 2712311,000,000.001,018,710.94
    3.875 T-NOTE 2909302,650,000.002,716,664.05
    3.875 T-NOTE 2911303,060,000.003,141,400.77
    3.875 T-NOTE 2912311,700,000.001,746,750.00
    4 T-BOND 4211153,180,000.003,286,828.12
    4 T-BOND 5211154,890,000.005,212,434.37
    4 T-NOTE 2512151,800,000.001,817,472.65
    4 T-NOTE 2602153,900,000.003,940,218.75
    4 T-NOTE 2910312,840,000.002,934,296.86
    4.125 T-NOTE 2709301,700,000.001,745,455.07
    4.125 T-NOTE 2710312,400,000.002,465,531.25
    4.125 T-NOTE 3211157,040,000.007,461,299.99
    4.25 T-BOND 390515700,000.00761,468.75
    4.25 T-BOND 4011151,410,000.001,525,388.67
    4.25 T-NOTE 2409304,000,000.004,013,671.88
    4.25 T-NOTE 2510151,000,000.001,013,671.88
    4.375 T-BOND 380215390,000.00430,881.44
    4.375 T-BOND 3911151,680,000.001,850,625.00
    4.375 T-BOND 4005151,050,000.001,154,958.98
    4.375 T-BOND 4105151,580,000.001,731,766.41
    4.375 T-NOTE 2410315,000,000.005,029,882.80
    4.5 T-BOND 360215900,000.001,009,599.60
    4.5 T-BOND 380515150,000.00167,789.06
    4.5 T-BOND 390815900,000.001,007,824.22
    4.625 T-BOND 400215500,000.00567,167.97
    4.75 T-BOND 4102151,260,000.001,445,997.65
    5 T-BOND 370515440,000.00517,696.09
    5.25 T-BOND 2811151,000,000.001,092,695.31
    5.375 T-BOND 310215520,000.00592,068.75
    6 T-BOND 2602151,100,000.001,172,960.93
    6.125 T-BOND 271115800,000.00891,187.50
    6.25 T-BOND 300515660,000.00779,173.83
    アメリカドル合計900,300,000.00824,824,390.75
    (107,763,306,651)
    カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2404011,000,000.00964,109.00
    0.25 CAN GOVT 2603011,200,000.001,106,494.80
    0.5 CAN GOVT 2509012,500,000.002,342,300.00
    0.5 CAN GOVT 3012013,300,000.002,805,782.10
    0.75 CAN GOVT 2410011,750,000.001,677,957.75
    1 CAN GOVT 2609011,300,000.001,218,899.50
    1 CAN GOVT 270601600,000.00559,077.60
    1.25 CAN GOVT 250301850,000.00817,374.45
    1.25 CAN GOVT 2703013,200,000.003,009,500.80
    1.25 CAN GOVT 3006011,870,000.001,698,846.38
    1.5 CAN GOVT 2405011,500,000.001,462,725.00
    1.5 CAN GOVT 2504011,000,000.00964,641.00
    1.5 CAN GOVT 2606011,150,000.001,100,981.25
    1.5 CAN GOVT 3106012,350,000.002,147,162.10
    1.5 CAN GOVT 3112012,700,000.002,451,508.20
    1.75 CAN GOVT 5312012,380,000.001,829,317.98
    2 CAN GOVT 2806011,000,000.00967,527.00
    2 CAN GOVT 3206012,250,000.002,120,494.50
    2 CAN GOVT 5112013,410,000.002,802,627.85
    2.25 CAN GOVT 2506011,600,000.001,568,004.80
    2.25 CAN GOVT 290601700,000.00684,352.20
    2.25 CAN GOVT 291201400,000.00390,470.40
    2.5 CAN GOVT 2406011,000,000.00985,645.00
    2.5 CAN GOVT 3212011,300,000.001,274,486.20
    2.75 CAN GOVT 2408012,000,000.001,975,014.00
    2.75 CAN GOVT 330601300,000.00299,846.10
    2.75 CAN GOVT 481201970,000.00939,211.23
    2.75 CANADA GOVER 641201590,000.00566,156.33
    3 CAN GOVT 2411012,000,000.001,982,998.00
    3.5 CAN GOVT 280301100,000.00103,399.00
    3.5 CAN GOVT 451201560,000.00610,298.64
    4 CAN GOVT 410601710,000.00813,095.55
    5 CAN GOVT 370601300,000.00372,809.40
    5.75 CAN GOVT 290601600,000.00704,665.20
    5.75 CAN GOVT 330601910,000.001,148,629.30
    カナダドル合計49,350,000.0046,466,408.61
    (4,421,743,443)
    オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2411211,700,000.001,626,370.28
    0.25 AUST GOVT 2511211,450,000.001,355,294.80
    0.5 AUST GOVT 2609212,000,000.001,844,109.02
    1 AUST GOVT 3012211,100,000.00939,282.66
    1 AUST GOVT 3111212,600,000.002,172,834.94
    1.25 AUST GOVT 3205212,610,000.002,208,721.84
    1.5 AUST GOVT 3106212,550,000.002,243,459.96
    1.75 AUST GOVT 3211211,900,000.001,670,740.88
    1.75 AUST GOVT 5106211,450,000.00943,043.55
    2.25 AUST GOVT 2805211,400,000.001,352,709.97
    2.5 AUST GOVT 3005211,770,000.001,702,661.21
    2.75 AUST GOVT 2404211,000,000.00996,472.46
    2.75 AUST GOVT 2711211,500,000.001,488,241.44
    2.75 AUST GOVT 281121450,000.00444,285.35
    2.75 AUST GOVT 2911211,280,000.001,256,419.58
    2.75 AUST GOVT 350621800,000.00751,976.81
    2.75 AUST GOVT 410521890,000.00780,014.17
    3 AUST GOVT 3311211,700,000.001,663,104.52
    3 AUST GOVT 4703211,130,000.00994,690.21
    3.25 AUST GOVT 2504212,200,000.002,216,648.94
    3.25 AUST GOVT 2904211,800,000.001,822,154.94
    3.25 AUST GOVT 3906211,150,000.001,101,480.32
    3.75 AUST GOVT 3405211,100,000.001,149,319.38
    3.75 AUST GOVT 370421960,000.00989,703.36
    4.25 AUST GOVT 2604212,950,000.003,070,779.78
    4.5 AUST GOVT 3304211,830,000.002,030,782.65
    4.75 AUST GOVT 270421900,000.00963,638.19
    オーストラリアドル合計42,170,000.0039,778,941.21
    (3,452,414,307)
    イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601301,100,000.001,010,020.00
    0.125 GILT 2801311,210,000.001,046,589.50
    0.25 GILT 250131150,000.00141,056.40
    0.25 GILT 3107312,550,000.002,010,114.00
    0.375 GILT 2610222,000,000.001,804,711.60
    0.375 GILT 3010221,670,000.001,361,617.80
    0.5 GILT 2901311,830,000.001,564,232.76
    0.5 GILT 6110221,720,000.00634,005.41
    0.625 GILT 2506072,050,000.001,940,304.09
    0.625 GILT 3507311,900,000.001,368,243.20
    0.625 GILT 501022930,000.00439,175.76
    0.875 GILT 2910221,280,000.001,112,005.12
    0.875 GILT 330731900,000.00711,819.00
    0.875 GILT 4601311,160,000.00653,539.82
    1 GILT 2404222,000,000.001,942,563.20
    1 GILT 3201312,950,000.002,452,335.00
    1.125 GILT 3901311,050,000.00734,364.96
    1.125 GILT 731022910,000.00414,947.98
    1.25 GILT 2707221,300,000.001,202,071.00
    1.25 GILT 4110222,380,000.001,608,389.72
    1.25 GILT 5107312,220,000.001,269,396.00
    1.5 GILT 2607221,370,000.001,297,442.60
    1.5 GILT 4707221,860,000.001,197,408.85
    1.5 GILT 530731870,000.00522,983.10
    1.625 GILT 2810221,000,000.00925,200.00
    1.625 GILT 5410221,340,000.00829,165.20
    1.625 GILT 7110221,170,000.00667,373.14
    1.75 GILT 3709071,500,000.001,197,300.00
    1.75 GILT 490122740,000.00498,353.00
    1.75 GILT 5707221,440,000.00910,008.00
    2 GILT 2509071,200,000.001,163,808.00
    2.5 GILT 6507221,030,000.00785,998.76
    2.75 GILT 2409071,050,000.001,036,242.06
    3.25 GILT 330131300,000.00299,755.08
    3.25 GILT 4401221,900,000.001,767,878.18
    3.5 GILT 2510221,000,000.00996,683.28
    3.5 GILT 4501221,310,000.001,261,168.96
    3.5 GILT 6807221,130,000.001,108,551.24
    3.75 GILT 380129500,000.00508,685.00
    3.75 GILT 520722950,000.00953,724.00
    3.75 GILT 531022500,000.00500,635.00
    4 GILT 600122920,000.00986,659.88
    4.125 GILT 2701291,330,000.001,360,802.80
    4.25 GILT 2712071,160,000.001,217,071.07
    4.25 GILT 3206071,530,000.001,666,078.20
    4.25 GILT 3603071,610,000.001,749,909.00
    4.25 GILT 3909071,070,000.001,150,369.41
    4.25 GILT 401207910,000.00976,037.60
    4.25 GILT 4612071,230,000.001,324,851.45
    4.25 GILT 4912071,190,000.001,289,650.60
    4.25 GILT 5512071,320,000.001,456,427.80
    4.5 GILT 3409071,180,000.001,310,331.00
    4.5 GILT 4212071,650,000.001,836,037.50
    4.75 GILT 3012071,070,000.001,189,522.85
    4.75 GILT 3812071,340,000.001,528,227.65
    5 GILT 2503071,830,000.001,883,611.31
    6 GILT 281207900,000.001,032,210.00
    イギリスポンド合計75,660,000.0065,807,663.89
    (10,521,329,302)
    シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101550,000.00519,475.00
    1.625 SINGAPORGOV 310701450,000.00410,175.00
    1.875 SINGAPORGOV 500301590,000.00521,560.00
    1.875 SINGAPORGOV 511001460,000.00414,126.50
    2.125 SINGAPORGOV 2606011,000,000.00977,000.00
    2.25 SINGAPORGOVT 360801500,000.00469,937.50
    2.375 SINGAPORGOV 250601800,000.00791,796.00
    2.375 SINGAPORGOV 390701250,000.00236,750.00
    2.625 SINGAPORGOV 280501250,000.00248,500.00
    2.625 SINGAPORGOV 320801400,000.00392,894.00
    2.75 SINGAPORGOVT 420401500,000.00512,147.50
    2.75 SINGAPORGOVT 460301400,000.00409,200.00
    2.875 SINGAPORGOV 290701950,000.00955,700.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901800,000.00804,000.00
    3 SINGAPORGOVT 2409011,500,000.001,498,561.95
    3 SINGAPORGOVT 720801170,000.00197,965.00
    3.375 SINGAPORGOV 330901600,000.00629,100.00
    3.5 SINGAPORGOVT 270301570,000.00583,110.00
    シンガポールドル合計10,740,000.0010,571,998.45
    (1,037,007,327)
    マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104151,500,000.001,367,100.81
    3.502MALAYSIAGOVT 2705311,000,000.00997,991.35
    3.582 MALAYSIAGOV 3207152,300,000.002,243,287.61
    3.733 MALAYSIAGO 2806152,300,000.002,311,419.04
    3.757 MALAYSIAGOV 400522800,000.00753,097.82
    3.828 MALAYSIAGOV 3407051,000,000.00974,793.31
    3.844 MALAYSIAGOV 3304151,950,000.001,921,681.18
    3.882 MALAYSIAGOV 2503143,000,000.003,036,294.00
    3.885 MALAYSIAGOV 2908152,500,000.002,502,039.75
    3.899 MALAYSIAGOV 2711161,500,000.001,525,047.75
    3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,500,000.001,521,235.80
    3.906 MALAYSIAGOV 2607151,500,000.001,524,169.20
    3.955 MALAYSIAGOV 2509153,000,000.003,038,586.30
    4.065 MALAYSIAGOV 5006153,100,000.002,936,003.49
    4.254 MALAYSIAGOV 3505311,200,000.001,209,743.28
    4.392 MALAYSIAGOV 2604153,000,000.003,082,202.10
    4.498 MALAYSIAGOV 3004151,700,000.001,773,301.62
    4.696 MALAYSIAGOV 4210152,500,000.002,678,047.00
    4.736 MALAYSIAGOV 4603151,200,000.001,270,278.84
    4.762 MALAYSIAGOV 3704071,600,000.001,686,153.44
    4.893 MALAYSIAGOV 380608700,000.00761,875.10
    4.921 MALAYSIAGOV 480706640,000.00682,913.02
    マレーシアリンギット合計39,490,000.0039,797,261.81
    (1,173,804,318)
    ニュージーランドドル国債証券1.75 NZ GOVT 410515300,000.00199,995.01
    2 NZ GOVT 3205151,200,000.001,007,607.72
    2.75 NZ GOVT 250415900,000.00871,073.97
    2.75 NZ GOVT 370415700,000.00584,126.81
    2.75 NZ GOVT 510515400,000.00293,115.65
    3 NZ GOVT 290420800,000.00752,082.37
    3.5 NZ GOVT 330414700,000.00664,440.65
    4.5 NZ GOVT 270415800,000.00810,041.44
    ニュージーランドドル合計5,800,000.005,182,483.62
    (419,988,472)
    スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105125,300,000.004,540,192.00
    0.75 SWD GOVT 2805124,000,000.003,726,594.44
    0.75 SWD GOVT 2911126,200,000.005,685,097.00
    1 SWD GOVT 2611126,150,000.005,869,601.08
    1.75 SWD GOVT 3311112,000,000.001,944,007.02
    2.25 SWD GOVT 3206013,100,000.003,143,183.00
    2.5 SWD GOVT 2505127,200,000.007,176,624.40
    3.5 SWD GOVT 3903303,550,000.004,199,685.50
    スウェーデンクローネ合計37,500,000.0036,284,984.44
    (454,650,855)
    ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,800,000.003,334,234.00
    1.375 NORWE GOVT 3008195,400,000.004,870,188.72
    1.5 NORWE GOVT 2602192,850,000.002,742,213.00
    1.75 NORWE GOVT 2503136,300,000.006,153,222.60
    1.75 NORWE GOVT 2702174,250,000.004,079,001.25
    1.75 NORWE GOVT 2909063,500,000.003,279,920.00
    2 NORWE GOVT 2804262,650,000.002,544,795.00
    2.125 NORWE GOVT 3205182,800,000.002,625,756.00
    3 NORWE GOVT 2403144,450,000.004,439,972.37
    ノルウェークローネ合計36,000,000.0034,069,302.94
    (425,184,900)
    デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 2411153,500,000.003,363,517.50
    0 DMK GOVT 3111155,400,000.004,432,002.48
    0.25 DMK GOVT 5211155,000,000.002,791,160.00
    0.5 DMK GOVT 2711156,900,000.006,353,720.10
    0.5 DMK GOVT 2911153,300,000.002,937,095.70
    1.75 DMK GOVT 2511155,500,000.005,401,433.34
    4.5 DMK GOVT 3911158,720,000.0011,070,999.20
    デンマーククローネ合計38,320,000.0036,349,928.32
    (686,286,646)
    メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120526,750,000.0026,625,011.16
    10 MEXICAN BONOS 3611203,000,000.003,257,190.00
    5 MEXICAN BONOS 25030623,000,000.0020,888,025.00
    5.5 MEXICAN BONOS 27030420,000,000.0017,546,000.00
    5.75 MEXICAN BONO 26030541,350,000.0037,382,214.85
    7.5 MEXICAN BONOS 2706039,750,000.009,209,655.00
    7.5 MEXICAN BONOS 3305267,000,000.006,338,920.00
    7.75 MEXICAN BONO 31052937,000,000.0034,504,720.00
    7.75 MEXICAN BONO 34112310,800,000.009,908,352.00
    7.75 MEXICAN BONO 42111323,600,000.0020,473,944.00
    8 MEXICAN BONOS 24090518,000,000.0017,338,392.00
    8 MEXICAN BONOS 47110716,500,000.0014,562,240.00
    8 MEXICAN BONOS 5307319,000,000.007,895,655.00
    8.5 MEXICAN BONOS 29053122,900,000.0022,442,916.00
    8.5 MEXICAN BONOS 38111818,200,000.0017,273,256.00
    メキシコペソ合計286,850,000.00265,646,491.01
    (1,883,088,280)
    イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504304,000,000.003,732,200.00
    0.5 ISRAEL FIXED 2602271,800,000.001,639,620.00
    1 ISRAEL FIXED BO 3003311,800,000.001,490,940.00
    1.3 ISRAEL FIXED 3204301,500,000.001,233,450.00
    1.5 ISRAEL FIXED 3705311,800,000.001,335,060.00
    1.75 ISRAEL FIXED 2508311,800,000.001,721,880.00
    2 ISRAEL FIXED BO 2703312,500,000.002,384,375.00
    2.8 ISRAEL FIXED 521129800,000.00621,120.00
    3.75 ISRAEL FIXED 2403313,000,000.002,985,600.00
    3.75 ISRAEL FIXED 4703311,650,000.001,551,247.50
    5.5 ISRAEL FIXED 4201311,510,000.001,786,028.00
    6.25 ISRAEL FIXED 261030700,000.00770,210.00
    イスラエルシェケル合計22,860,000.0021,251,730.50
    (774,714,833)
    ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610254,000,000.003,289,920.00
    0.75 POLAND 2504251,000,000.00901,900.00
    1.25 POLAND 3010254,400,000.003,176,641.60
    1.75 POLAND 3204251,800,000.001,279,980.00
    2.25 POLAND 2410254,000,000.003,783,080.00
    2.5 POLAND 2404253,000,000.002,892,900.00
    2.5 POLAND 2607252,500,000.002,248,450.00
    2.5 POLAND 2707252,300,000.002,006,865.00
    2.75 POLAND 2804253,700,000.003,202,291.91
    2.75 POLAND 2910253,000,000.002,497,140.00
    3.25 POLAND 2507253,550,000.003,352,698.10
    3.75 POLAND 2705254,000,000.003,685,520.00
    5.75 POLAND 2904251,400,000.001,391,810.00
    ポーランドズロチ合計38,650,000.0033,709,196.61
    (1,011,501,749)
    中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 24091510,000,000.009,953,783.80
    1.99 CHINA GOVT 2504094,000,000.003,962,974.16
    2.18 CHINA GOVT 25082511,000,000.0010,925,750.00
    2.24 CHINA GOVT 2505259,000,000.008,957,333.25
    2.26 CHINA GOVT 25022410,000,000.009,969,307.10
    2.28 CHINA GOVT 24031710,000,000.0010,002,189.00
    2.28 CHINA GOVT 25112512,000,000.0011,930,770.32
    2.37 CHINA GOVT 2701207,000,000.006,927,200.00
    2.44 CHINA GOVT 2710154,000,000.003,961,400.00
    2.47 CHINA GOVT 24090210,000,000.0010,013,749.00
    2.48 CHINA GOVT 2704158,000,000.007,949,200.00
    2.5 CHINA GOVT 2707258,000,000.007,942,800.00
    2.6 CHINA GOVT 3209017,000,000.006,843,964.05
    2.62 CHINA GOVT 2909257,000,000.006,917,636.74
    2.64 CHINA GOVT 2801156,000,000.005,991,000.00
    2.68 CHINA GOVT 30052112,000,000.0011,871,251.40
    2.69 CHINA GOVT 26081211,000,000.0011,034,650.00
    2.69 CHINA GOVT 3208159,000,000.008,866,433.61
    2.74 CHINA GOVT 2608045,000,000.005,025,750.00
    2.75 CHINA GOVT 29061515,000,000.0014,940,134.85
    2.75 CHINA GOVT 3202177,000,000.006,937,077.14
    2.76 CHINA GOVT 3205159,000,000.008,926,551.45
    2.79 CHINA GOVT 2912159,000,000.008,985,555.54
    2.8 CHINA GOVT 2903248,000,000.008,001,434.40
    2.8 CHINA GOVT 3211157,000,000.006,943,291.60
    2.84 CHINA GOVT 24040815,000,000.0015,091,905.00
    2.85 CHINA GOVT 27060415,000,000.0015,112,500.00
    2.89 CHINA GOVT 31111810,000,000.0010,031,134.00
    2.9 CHINA GOVT 2605052,000,000.002,021,300.00
    2.91 CHINA GOVT 28101412,000,000.0012,108,600.00
    2.94 CHINA GOVT 2410179,000,000.009,084,519.90
    2.99 CHINA GOVT 2510153,000,000.003,044,250.00
    3.01 CHINA GOVT 2805138,000,000.008,125,205.60
    3.02 CHINA GOVT 25102217,000,000.0017,247,350.00
    3.02 CHINA GOVT 31052711,000,000.0011,160,050.00
    3.03 CHINA GOVT 26031111,000,000.0011,170,500.00
    3.12 CHINA GOVT 26120510,000,000.0010,192,000.00
    3.12 CHINA GOVT 5210254,000,000.003,905,114.60
    3.13 CHINA GOVT 29112110,000,000.0010,239,160.00
    3.22 CHINA GOVT 2512069,000,000.009,192,600.00
    3.25 CHINA GOVT 2606067,000,000.007,166,250.00
    3.25 CHINA GOVT 2811228,000,000.008,251,525.60
    3.27 CHINA GOVT 30111913,000,000.0013,481,650.00
    3.28 CHINA GOVT 27120312,000,000.0012,345,600.00
    3.29 CHINA GOVT 2905236,000,000.006,211,849.80
    3.32 CHINA GOVT 5204156,000,000.006,095,443.20
    3.39 CHINA GOVT 50031610,000,000.0010,234,811.00
    3.52 CHINA GOVT 2705044,000,000.004,165,000.00
    3.53 CHINA GOVT 5110185,000,000.005,256,063.50
    3.54 CHINA GOVT 2808164,000,000.004,198,008.40
    3.57 CHINA GOVT 2406229,000,000.009,164,287.80
    3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,327,950.00
    3.6 CHINA GOVT 2509069,000,000.009,293,850.00
    3.61 CHINA GOVT 2506077,000,000.007,213,301.20
    3.69 CHINA GOVT 2409214,000,000.004,096,742.40
    3.69 CHINA GOVT 2805175,000,000.005,283,004.00
    3.72 CHINA GOVT 5104126,000,000.006,511,032.00
    3.77 CHINA GOVT 2503082,000,000.002,062,283.40
    3.81 CHINA GOVT 50091410,000,000.0011,001,054.00
    3.86 CHINA GOVT 4907228,000,000.008,858,376.00
    4.08 CHINA GOVT 4810229,000,000.0010,334,886.30
    中国元合計512,000,000.00520,060,345.11
    (9,890,403,631)
    ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2407152,000,000.001,937,588.00
    0 AUSTRIA GOVT 2504201,000,000.00950,090.00
    0 AUSTRIA GOVT 281020200,000.00173,962.00
    0 AUSTRIA GOVT 3002201,250,000.001,044,050.00
    0 AUSTRIA GOVT 3102201,100,000.00892,320.00
    0 AUSTRIA GOVT 401020420,000.00251,607.30
    0 BEL GOVT 271022800,000.00716,117.20
    0 BEL GOVT 311022600,000.00477,990.00
    0 BUND 2608151,700,000.001,582,717.00
    0 BUND 2711152,150,000.001,954,145.75
    0 BUND 2811151,180,000.001,052,943.50
    0 BUND 2908152,300,000.002,022,452.10
    0 BUND 3002152,500,000.002,178,165.00
    0 BUND 3008152,250,000.001,940,229.00
    0 BUND 3008151,200,000.001,036,572.00
    0 BUND 3102152,070,000.001,766,900.25
    0 BUND 3108152,400,000.002,026,953.60
    0 BUND 310815850,000.00718,640.15
    0 BUND 3202152,050,000.001,711,089.90
    0 BUND 3505151,920,000.001,477,541.76
    0 BUND 3605152,170,000.001,626,964.01
    0 BUND 5008152,650,000.001,498,500.80
    0 BUND 500815840,000.00476,475.29
    0 BUND 5208151,850,000.001,001,009.10
    0 FINNISH GOVT 240915400,000.00385,604.26
    0 FINNISH GOVT 260915420,000.00386,363.04
    0 FINNISH GOVT 300915400,000.00330,391.40
    0 IRISH GOVT 311018750,000.00605,611.50
    0 ITALY GOVT 2404153,000,000.002,908,677.00
    0 ITALY GOVT 2408151,500,000.001,442,002.50
    0 ITALY GOVT 2412151,300,000.001,236,786.20
    0 ITALY GOVT 260401600,000.00546,147.60
    0 ITALY GOVT 2608011,800,000.001,620,369.00
    0 NETH GOVT 2601151,000,000.00936,718.00
    0 NETH GOVT 270115600,000.00550,059.60
    0 NETH GOVT 2901151,330,000.001,163,185.41
    0 NETH GOVT 3007151,500,000.001,265,503.50
    0 NETH GOVT 310715750,000.00617,094.00
    0 NETH GOVT 380115580,000.00397,156.16
    0 NETH GOVT 5201151,520,000.00773,027.92
    0 O.A.T 2403252,000,000.001,945,806.00
    0 O.A.T 2502252,750,000.002,623,750.25
    0 O.A.T 2503255,300,000.005,046,177.70
    0 O.A.T 2602254,200,000.003,917,293.80
    0 O.A.T 2702252,200,000.002,003,082.40
    0 O.A.T 2911253,900,000.003,316,834.28
    0 O.A.T 3011254,220,000.003,490,100.36
    0 O.A.T 3111254,700,000.003,774,161.10
    0 O.A.T 3205252,700,000.002,132,634.15
    0 OBL 2404052,200,000.002,144,205.80
    0 OBL 2410181,500,000.001,445,482.50
    0 OBL 2504111,000,000.00954,194.16
    0 OBL 2510101,200,000.001,133,997.60
    0 OBL 251010900,000.00852,396.30
    0 OBL 2604103,200,000.002,997,488.00
    0 OBL 2610091,750,000.001,623,867.00
    0 OBL 2704162,000,000.001,838,072.00
    0 SPAIN GOVT 2405311,300,000.001,257,824.02
    0 SPAIN GOVT 2501312,000,000.001,905,720.00
    0 SPAIN GOVT 2505312,500,000.002,360,337.50
    0 SPAIN GOVT 2601311,500,000.001,392,195.00
    0 SPAIN GOVT 270131900,000.00811,223.55
    0 SPAIN GOVT 2801312,100,000.001,837,668.00
    0.1 BEL GOVT 3006221,370,000.001,150,240.01
    0.1 SPAIN GOVT 3104302,500,000.001,991,897.50
    0.125 FINNISH GOV 310915500,000.00405,857.75
    0.125 FINNISH GOV 360415300,000.00211,027.02
    0.125 FINNISH GOV 520415580,000.00285,328.10
    0.2 IRISH GOVT 3010181,200,000.001,015,518.90
    0.2 SCHATS 2406141,000,000.00972,895.00
    0.25 AUSTRIA GOVT 361020400,000.00281,906.00
    0.25 BUND 2702152,300,000.002,143,328.60
    0.25 BUND 2808152,620,000.002,381,097.92
    0.25 BUND 2902152,800,000.002,525,314.40
    0.25 FINNISH GOVT 400915270,000.00172,777.59
    0.25 ITALY GOVT 2803151,400,000.001,202,202.40
    0.25 NETH GOVT 2507152,250,000.002,145,255.75
    0.25 NETH GOVT 290715960,000.00844,235.52
    0.25 O.A.T 2611254,450,000.004,115,722.14
    0.25 SPAIN GOVT 2407301,200,000.001,160,848.80
    0.35 BEL GOVT 3206221,150,000.00928,123.31
    0.35 IRISH GOVT 321018700,000.00571,401.60
    0.35 ITALY GOVT 2502011,200,000.001,143,724.80
    0.4 BEL GOVT 400622600,000.00385,799.40
    0.4 IRISH GOVT 350515550,000.00415,906.70
    0.4 SCHATS 2409132,000,000.001,942,370.00
    0.45 ITALY GOVT 2902151,500,000.001,260,420.00
    0.5 AUSTRIA GOVT 270420540,000.00499,492.44
    0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,150,000.001,021,225.30
    0.5 BUND 2502153,150,000.003,044,991.60
    0.5 BUND 2602153,450,000.003,288,450.02
    0.5 BUND 2708152,260,000.002,113,063.84
    0.5 BUND 2802152,000,000.001,856,554.00
    0.5 FINNISH GOVT 260415250,000.00236,631.12
    0.5 FINNISH GOVT 2709151,100,000.001,011,282.80
    0.5 FINNISH GOVT 290915480,000.00421,722.24
    0.5 FINNISH GOVT 430415610,000.00391,809.83
    0.5 ITALY GOVT 2602012,000,000.001,857,890.60
    0.5 ITALY GOVT 2807151,400,000.001,204,047.60
    0.5 NETH GOVT 2607151,550,000.001,462,393.22
    0.5 NETH GOVT 3207151,320,000.001,111,170.72
    0.5 NETH GOVT 4001151,310,000.00944,584.67
    0.5 O.A.T 2505252,400,000.002,301,878.40
    0.5 O.A.T 2605253,600,000.003,390,332.40
    0.5 O.A.T 2905253,980,000.003,540,078.66
    0.5 O.A.T 4005251,900,000.001,269,226.64
    0.5 O.A.T 4406251,360,000.00836,228.64
    0.5 O.A.T 720525830,000.00351,812.10
    0.5 SPAIN GOVT 3004301,800,000.001,529,586.00
    0.5 SPAIN GOVT 3110311,390,000.001,129,179.01
    0.55 IRISH GOVT 410422430,000.00285,451.20
    0.6 ITALY GOVT 3108012,230,000.001,735,370.39
    0.6 SPAIN GOVT 2910312,750,000.002,384,406.75
    0.65 BEL GOVT 710622570,000.00255,369.27
    0.7 AUSTRIA GOVT 710420200,000.0096,189.80
    0.7 SPAIN GOVT 3204301,950,000.001,589,103.75
    0.75 AUSTRIA GOVT 261020800,000.00755,029.60
    0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,150,000.001,059,408.75
    0.75 AUSTRIA GOVT 510320740,000.00443,114.22
    0.75 FINNISH GOVT 310415280,000.00242,183.48
    0.75 NETH GOVT 2707151,750,000.001,639,295.00
    0.75 NETH GOVT 2807151,100,000.001,015,425.40
    0.75 O.A.T 2802253,770,000.003,475,325.49
    0.75 O.A.T 2805254,170,000.003,830,687.10
    0.75 O.A.T 2811254,520,000.004,118,673.72
    0.75 O.A.T 5205252,450,000.001,393,711.90
    0.75 O.A.T 5305252,830,000.001,569,919.86
    0.8 BEL GOVT 2506222,900,000.002,798,340.50
    0.8 BEL GOVT 2706221,190,000.001,111,780.11
    0.8 BEL GOVT 280622500,000.00460,246.50
    0.8 SPAIN GOVT 2707302,600,000.002,395,718.00
    0.8 SPAIN GOVT 290730800,000.00705,264.00
    0.85 AUSTRIA GOVT 200630450,000.00204,277.50
    0.85 ITALY GOVT 2701151,300,000.001,191,534.50
    0.85 SPAIN GOVT 3707301,450,000.001,021,596.96
    0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00481,513.50
    0.9 AUSTRIA GOVT 320220800,000.00686,120.00
    0.9 BEL GOVT 2906222,300,000.002,093,046.00
    0.9 IRISH GOVT 280515450,000.00416,836.80
    0.9 ITALY GOVT 3104011,600,000.001,292,960.00
    0.95 ITALY GOVT 2709152,250,000.002,034,877.50
    0.95 ITALY GOVT 3008011,150,000.00952,047.08
    0.95 ITALY GOVT 3112012,100,000.001,667,441.45
    0.95 ITALY GOVT 3206012,170,000.001,694,509.60
    0.95 ITALY GOVT 3703011,550,000.001,045,235.68
    1 BEL GOVT 2606221,300,000.001,242,692.10
    1 BEL GOVT 3106221,900,000.001,672,425.60
    1 BUND 2408152,500,000.002,452,348.12
    1 BUND 2508153,200,000.003,105,267.20
    1 BUND 380515980,000.00822,953.04
    1 IRISH GOVT 2605151,550,000.001,486,293.45
    1 O.A.T 2511252,800,000.002,699,054.40
    1 O.A.T 2705254,500,000.004,245,583.50
    1 SPAIN GOVT 420730620,000.00399,580.08
    1 SPAIN GOVT 5010311,470,000.00807,563.61
    1.1 IRISH GOVT 290515820,000.00758,803.40
    1.1 ITALY GOVT 2704012,300,000.002,118,281.60
    1.125 FINNISH GOV 340415280,000.00236,514.04
    1.2 AUSTRIA GOVT 251020400,000.00388,004.40
    1.2 ITALY GOVT 250815900,000.00861,879.62
    1.2 SPAIN GOVT 4010311,800,000.001,246,662.42
    1.25 BEL GOVT 330422970,000.00843,939.28
    1.25 BUND 4808152,860,000.002,369,349.84
    1.25 ITALY GOVT 2612012,200,000.002,054,187.80
    1.25 O.A.T 3405253,800,000.003,239,492.40
    1.25 O.A.T 3605254,360,000.003,585,053.60
    1.25 O.A.T 380525600,000.00475,334.40
    1.25 SPAIN GOVT 3010312,630,000.002,333,201.87
    1.3 IRISH GOVT 330515630,000.00557,912.88
    1.3 OBL 2710151,370,000.001,323,587.82
    1.3 OBL 2710151,000,000.00969,100.00
    1.3 SPAIN GOVT 2610311,900,000.001,812,176.30
    1.35 ITALY GOVT 3004011,200,000.001,033,833.58
    1.375 FINNISH GOV 270415300,000.00288,389.52
    1.375 FINNISH GOV 470415160,000.00122,052.96
    1.4 BEL GOVT 530622730,000.00482,578.91
    1.4 SPAIN GOVT 2804302,050,000.001,916,489.65
    1.4 SPAIN GOVT 2807301,450,000.001,351,067.46
    1.45 BEL GOVT 370622610,000.00500,586.74
    1.45 ITALY GOVT 2411152,100,000.002,051,969.93
    1.45 ITALY GOVT 2505151,300,000.001,258,955.10
    1.45 ITALY GOVT 3603011,300,000.00964,273.70
    1.45 SPAIN GOVT 2710312,850,000.002,691,139.82
    1.45 SPAIN GOVT 2904301,640,000.001,517,057.40
    1.45 SPAIN GOVT 711031570,000.00287,793.00
    1.5 AUSTRIA GOVT 470220700,000.00533,335.60
    1.5 AUSTRIA GOVT 861102310,000.00197,785.56
    1.5 BUND 2405152,500,000.002,472,634.17
    1.5 FINNISH GOVT 320915700,000.00631,341.69
    1.5 IRISH GOVT 500515760,000.00553,093.80
    1.5 ITALY GOVT 2506012,280,000.002,207,377.44
    1.5 ITALY GOVT 4504301,100,000.00680,195.42
    1.5 O.A.T 3105254,690,000.004,349,965.62
    1.5 O.A.T 5005253,010,000.002,172,106.30
    1.5 SPAIN GOVT 2704301,550,000.001,477,945.15
    1.6 BEL GOVT 470622560,000.00414,761.20
    1.6 ITALY GOVT 2606012,550,000.002,431,688.13
    1.6 SPAIN GOVT 2504301,700,000.001,665,913.30
    1.65 AUSTRIA GOVT 241021680,000.00671,124.64
    1.65 ITALY GOVT 3012012,130,000.001,845,073.79
    1.65 ITALY GOVT 3203011,240,000.001,042,776.76
    1.7 BEL GOVT 5006221,320,000.00975,165.84
    1.7 BUND 3208152,700,000.002,615,066.10
    1.7 IRISH GOVT 370515280,000.00242,018.28
    1.7 ITALY GOVT 5109011,050,000.00632,570.71
    1.75 ITALY GOVT 2407012,000,000.001,970,694.00
    1.75 O.A.T 2411252,700,000.002,664,910.80
    1.75 O.A.T 3906252,570,000.002,183,816.38
    1.75 O.A.T 6605251,060,000.00761,313.20
    1.8 BUND 530815530,000.00483,763.86
    1.8 ITALY GOVT 4103011,430,000.001,006,426.85
    1.85 AUSTRIA GOVT 490523260,000.00209,790.88
    1.85 ITALY GOVT 2405152,000,000.001,976,328.00
    1.85 ITALY GOVT 2507011,600,000.001,559,627.20
    1.85 SPAIN GOVT 3507301,730,000.001,474,030.93
    1.9 BEL GOVT 380622870,000.00748,793.34
    1.9 SPAIN GOVT 521031950,000.00644,842.90
    1.95 SPAIN GOVT 2604301,500,000.001,469,998.50
    1.95 SPAIN GOVT 3007301,870,000.001,753,504.61
    2 AUSTRIA GOVT 260715500,000.00493,640.50
    2 IRISH GOVT 450218620,000.00520,294.08
    2 ITALY GOVT 2512011,400,000.001,360,730.00
    2 ITALY GOVT 2802011,750,000.001,647,336.25
    2 NETH GOVT 240715900,000.00894,707.69
    2 NETH GOVT 540115420,000.00378,538.77
    2 O.A.T 3211253,300,000.003,120,315.00
    2 O.A.T 4805252,360,000.001,933,812.32
    2.05 ITALY GOVT 2708011,820,000.001,731,846.77
    2.1 AUSTRIA GOVT 170920460,000.00358,770.56
    2.1 BUND 2911151,000,000.001,001,798.00
    2.1 ITALY GOVT 2607151,400,000.001,354,424.40
    2.15 BEL GOVT 660622410,000.00325,380.06
    2.15 ITALY GOVT 520901850,000.00560,563.10
    2.15 ITALY GOVT 720301170,000.00101,972.80
    2.15 SPAIN GOVT 2510312,700,000.002,673,673.61
    2.2 ITALY GOVT 270601400,000.00383,918.00
    2.25 BEL GOVT 570622800,000.00653,328.80
    2.25 ITALY GOVT 3609011,260,000.001,025,233.02
    2.25 O.A.T 2405253,800,000.003,778,703.01
    2.3 BUND 330215850,000.00863,950.20
    2.35 SPAIN GOVT 3307301,780,000.001,653,050.40
    2.4 AUSTRIA GOVT 340523660,000.00633,957.72
    2.4 IRISH GOVT 300515540,000.00540,804.60
    2.45 ITALY GOVT 3309011,900,000.001,655,660.00
    2.45 ITALY GOVT 5009011,130,000.00811,255.25
    2.5 BUND 4407042,430,000.002,548,149.03
    2.5 BUND 4608152,520,000.002,668,967.28
    2.5 ITALY GOVT 2412011,500,000.001,490,355.00
    2.5 ITALY GOVT 2511151,150,000.001,133,480.25
    2.5 ITALY GOVT 3212011,440,000.001,282,063.68
    2.5 NETH GOVT 3301151,250,000.001,255,122.50
    2.5 NETH GOVT 330715200,000.00201,212.00
    2.5 O.A.T 3005254,800,000.004,813,876.80
    2.5 O.A.T 430525350,000.00320,524.40
    2.55 SPAIN GOVT 3210311,400,000.001,335,712.00
    2.6 BEL GOVT 240622700,000.00699,852.30
    2.625 FINNISH GOV 420704480,000.00463,912.56
    2.65 ITALY GOVT 2712011,500,000.001,457,154.00
    2.7 ITALY GOVT 4703011,650,000.001,286,265.75
    2.7 SPAIN GOVT 4810311,690,000.001,427,036.00
    2.75 BEL GOVT 390422500,000.00479,492.50
    2.75 FINNISH GOVT 280704590,000.00597,983.88
    2.75 NETH GOVT 4701151,530,000.001,597,647.42
    2.75 O.A.T 2710253,980,000.004,032,894.20
    2.75 SPAIN GOVT 2410312,200,000.002,201,711.60
    2.8 ITALY GOVT 2812011,560,000.001,510,637.92
    2.8 ITALY GOVT 2906151,600,000.001,536,115.20
    2.8 ITALY GOVT 670301980,000.00702,777.60
    2.9 AUSTRIA GOVT 330220500,000.00506,034.50
    2.9 SPAIN GOVT 4610311,620,000.001,439,804.16
    2.95 ITALY GOVT 3809011,290,000.001,116,407.55
    3 BEL GOVT 330622650,000.00660,479.17
    3 BEL GOVT 340622740,000.00745,390.90
    3 IRISH GOVT 431018260,000.00262,872.74
    3 ITALY GOVT 2908012,250,000.002,186,887.50
    3 O.A.T 540525300,000.00294,100.50
    3.1 ITALY GOVT 4003011,570,000.001,363,077.92
    3.15 AUSTRIA GOVT 440620630,000.00657,867.42
    3.15 SPAIN GOVT 330430700,000.00698,453.70
    3.25 BUND 4207041,680,000.001,937,896.80
    3.25 ITALY GOVT 380301780,000.00699,524.28
    3.25 ITALY GOVT 4609011,260,000.001,084,071.24
    3.25 O.A.T 4505252,620,000.002,710,017.96
    3.3 BEL GOVT 540622250,000.00253,382.50
    3.35 ITALY GOVT 3503011,670,000.001,550,754.95
    3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00604,245.00
    3.4 ITALY GOVT 280401450,000.00449,876.25
    3.45 ITALY GOVT 4803011,480,000.001,305,226.80
    3.45 SPAIN GOVT 430730500,000.00484,125.50
    3.45 SPAIN GOVT 6607301,160,000.001,091,618.00
    3.5 ITALY GOVT 2601151,400,000.001,413,011.60
    3.5 ITALY GOVT 3003012,930,000.002,918,204.23
    3.5 O.A.T 2604252,400,000.002,475,988.80
    3.75 BEL GOVT 450622890,000.00976,134.20
    3.75 ITALY GOVT 2409011,400,000.001,416,189.60
    3.75 NETH GOVT 4201151,450,000.001,696,688.50
    3.8 AUSTRIA GOVT 620126280,000.00338,147.60
    3.8 SPAIN GOVT 2404301,000,000.001,009,799.40
    3.85 ITALY GOVT 291215550,000.00557,333.42
    3.85 ITALY GOVT 4909011,230,000.001,151,268.93
    3.9 SPAIN GOVT 390730300,000.00311,464.74
    4 BEL GOVT 320328710,000.00781,854.84
    4 BUND 3701042,070,000.002,504,079.00
    4 FINNISH GOVT 250704450,000.00465,547.50
    4 ITALY GOVT 350430550,000.00544,087.66
    4 ITALY GOVT 3702012,190,000.002,169,573.87
    4 NETH GOVT 3701151,650,000.001,919,986.20
    4 O.A.T 3810252,120,000.002,389,229.40
    4 O.A.T 5504251,600,000.001,894,619.20
    4 O.A.T 6004251,490,000.001,792,544.50
    4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,350,000.001,534,048.20
    4.2 SPAIN GOVT 3701311,590,000.001,721,852.34
    4.25 BEL GOVT 4103281,210,000.001,394,083.35
    4.25 BUND 3907041,670,000.002,120,552.64
    4.4 ITALY GOVT 330501600,000.00621,552.00
    4.45 ITALY GOVT 430901450,000.00458,847.90
    4.5 BEL GOVT 2603281,200,000.001,271,583.60
    4.5 ITALY GOVT 2603011,700,000.001,764,604.59
    4.5 ITALY GOVT 531001400,000.00411,400.00
    4.5 O.A.T 4104253,150,000.003,789,632.70
    4.65 SPAIN GOVT 2507301,000,000.001,046,203.00
    4.7 SPAIN GOVT 4107301,680,000.001,926,205.68
    4.75 BUND 2807041,300,000.001,472,422.90
    4.75 BUND 3407041,820,000.002,290,335.32
    4.75 BUND 4007041,420,000.001,923,354.50
    4.75 ITALY GOVT 2809011,800,000.001,920,762.00
    4.75 ITALY GOVT 4409011,650,000.001,764,039.75
    4.75 O.A.T 3504251,250,000.001,492,017.50
    4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,600,000.001,709,497.60
    4.9 SPAIN GOVT 4007301,430,000.001,675,525.28
    5 BEL GOVT 3503281,390,000.001,675,297.50
    5 ITALY GOVT 2503012,150,000.002,229,919.80
    5 ITALY GOVT 3408011,620,000.001,756,472.04
    5 ITALY GOVT 3908011,820,000.001,988,790.44
    5 ITALY GOVT 4009011,420,000.001,556,902.20
    5.15 SPAIN GOVT 2810311,100,000.001,230,546.90
    5.15 SPAIN GOVT 4410311,150,000.001,411,395.00
    5.25 ITALY GOVT 2911012,980,000.003,287,920.42
    5.4 IRISH GOVT 2503131,200,000.001,273,561.92
    5.5 BEL GOVT 2803281,610,000.001,839,698.70
    5.5 BUND 3101041,770,000.002,204,004.00
    5.5 NETH GOVT 280115700,000.00799,464.82
    5.5 O.A.T 2904253,690,000.004,312,263.15
    5.625 BUND 2801041,850,000.002,144,497.06
    5.75 ITALY GOVT 3302011,500,000.001,718,391.00
    5.75 O.A.T 3210252,730,000.003,447,959.97
    5.75 SPAIN GOVT 3207302,000,000.002,435,154.99
    5.9 SPAIN GOVT 2607301,800,000.001,982,575.80
    6 ITALY GOVT 3105012,770,000.003,220,474.02
    6 O.A.T 2510252,600,000.002,828,207.20
    6 SPAIN GOVT 2901312,600,000.003,044,028.00
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715900,000.001,035,426.69
    6.25 BUND 3001041,300,000.001,643,825.30
    6.5 BUND 2707041,070,000.001,260,734.99
    6.5 ITALY GOVT 2711011,720,000.001,956,740.11
    7.25 ITALY GOVT 261101900,000.001,023,596.19
    ユーロ合計554,490,000.00516,331,132.55
    (72,632,300,415)
    合計216,547,725,129
    (216,547,725,129)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券247銘柄100.00%49.76%
    カナダドル国債証券35銘柄100.00%2.04%
    オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.59%
    イギリスポンド国債証券57銘柄100.00%4.86%
    シンガポールドル国債証券18銘柄100.00%0.48%
    マレーシアリンギット国債証券22銘柄100.00%0.54%
    ニュージーランドドル国債証券8銘柄100.00%0.19%
    スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.21%
    ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.20%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.32%
    メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.87%
    イスラエルシェケル国債証券12銘柄100.00%0.36%
    ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.47%
    中国元国債証券61銘柄100.00%4.57%
    ユーロ国債証券356銘柄100.00%33.54%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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