3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303,316,141 | 259,306,093 |
| 投資信託受益証券 | 4,997,469,285 | 4,235,482,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,998,410 | 10,992,884 |
| 未収配当金 | － | 76,495,281 |
| 流動資産計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
| 資産の部合計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,347,888 | 47,330,951 |
| 未払解約金 | 1,039,258 | 10,269,238 |
| 未払受託者報酬 | 423,091 | 394,241 |
| 未払委託者報酬 | 17,628,788 | 16,426,827 |
| その他未払費用 | 433,206 | 406,498 |
| 流動負債計 | 68,872,231 | 74,827,755 |
| 負債の部合計 | 68,872,231 | 74,827,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,869,577,632 | 9,466,190,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,626,666,027 | -4,958,741,092 |
| （分配準備積立金） | 5,713,894,766 | 5,840,376,193 |
| 元本等合計 | 5,242,911,605 | 4,507,449,278 |
| 純資産の部合計 | 5,242,911,605 | 4,507,449,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
