3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 433,233,766 | 413,914,342 |
| 投資信託受益証券 | 3,538,222,573 | 3,045,319,782 |
| 親投資信託受益証券 | 10,986,253 | 10,980,727 |
| 未収配当金 | － | 85,322,288 |
| 流動資産計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
| 資産の部合計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,274,500 | 54,730,184 |
| 未払解約金 | 5,550,166 | 34,837,546 |
| 未払受託者報酬 | 353,862 | 281,626 |
| 未払委託者報酬 | 14,744,371 | 11,734,465 |
| その他未払費用 | 380,631 | 320,118 |
| 流動負債計 | 88,303,530 | 101,903,939 |
| 負債の部合計 | 88,303,530 | 101,903,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,969,933,380 | 8,420,028,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,075,794,318 | -4,966,395,244 |
| （分配準備積立金） | 5,845,065,629 | 5,984,301,145 |
| 元本等合計 | 3,894,139,062 | 3,453,633,200 |
| 純資産の部合計 | 3,894,139,062 | 3,453,633,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
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