3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 363,127,904 | 410,163,137 |
| 投資信託受益証券 | 3,178,286,412 | 3,328,777,308 |
| 親投資信託受益証券 | 10,968,571 | 10,965,255 |
| 未収配当金 | 62,288,895 | 105,896,011 |
| 流動資産計 | 3,614,671,782 | 3,855,801,711 |
| 資産の部合計 | 3,614,671,782 | 3,855,801,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,687,426 | 38,291,893 |
| 未払解約金 | 20,944,771 | 3,036,255 |
| 未払受託者報酬 | 278,516 | 329,707 |
| 未払委託者報酬 | 11,604,694 | 13,737,685 |
| その他未払費用 | 314,698 | 340,723 |
| 流動負債計 | 68,830,105 | 55,736,263 |
| 負債の部合計 | 68,830,105 | 55,736,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,930,539,237 | 7,658,378,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,384,697,560 | -3,858,313,316 |
| （分配準備積立金） | 6,201,791,523 | 6,294,156,897 |
| 元本等合計 | 3,545,841,677 | 3,800,065,448 |
| 純資産の部合計 | 3,545,841,677 | 3,800,065,448 |
| 負債・純資産合計 | 3,614,671,782 | 3,855,801,711 |
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