3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,898,193 | 385,666,900 |
| 投資信託受益証券 | 3,195,534,899 | 3,209,395,559 |
| 親投資信託受益証券 | 10,995,094 | 11,021,618 |
| 未収配当金 | 56,928,528 | 106,466,394 |
| 未収利息 | 2,882 | 5,283 |
| 流動資産計 | 3,684,359,596 | 3,712,555,754 |
| 資産の部合計 | 3,684,359,596 | 3,712,555,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,319,248 | 41,123,707 |
| 未払解約金 | 4,796,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,952 | 301,175 |
| 未払委託者報酬 | 12,373,050 | 12,548,839 |
| その他未払費用 | 313,428 | 266,750 |
| 流動負債計 | 47,099,138 | 54,240,471 |
| 負債の部合計 | 47,099,138 | 54,240,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,515,388,596 | 6,326,724,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,878,128,138 | -2,668,409,001 |
| （分配準備積立金） | 6,213,365,770 | 6,384,630,265 |
| 元本等合計 | 3,637,260,458 | 3,658,315,283 |
| 純資産の部合計 | 3,637,260,458 | 3,658,315,283 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,359,596 | 3,712,555,754 |
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