日本国債トレンド戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2014年12月5日 10:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月4日-平成26年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年9月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券301,079,659
流動資産計301,079,659
資産の部合計301,079,659
負債の部
流動負債
未払受託者報酬24,803
未払委託者報酬380,225
その他未払費用3,269
流動負債計408,297
負債の部合計408,297
純資産の部
元本等
元本298,143,362
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,528,000
元本等合計300,671,362
純資産の部合計300,671,362
負債・純資産合計301,079,659

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