日本国債トレンド戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 41 |
| コール・ローン | 41 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,370,595 | 5,423,264 |
| 流動資産計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
| 資産の部合計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,822 | 19,602 |
| 未払受託者報酬 | 861 | 1,172 |
| 未払委託者報酬 | 13,210 | 17,538 |
| その他未払費用 | 38 | 58 |
| 流動負債計 | 41,931 | 38,370 |
| 負債の部合計 | 41,931 | 38,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,182,697 | 4,356,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,146,008 | 1,028,780 |
| 元本等合計 | 7,328,705 | 5,384,935 |
| 純資産の部合計 | 7,328,705 | 5,384,935 |
| 負債・純資産合計 | 7,370,636 | 5,423,305 |
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