有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	4,615,544	5,423,264
合計		4,615,544	5,423,264

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日本国債トレンド戦略ファンドは、「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。