- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
日本国債トレンド戦略ファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,449,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,447,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,276,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,865 | 円) |