剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年6月26日至 平成26年9月10日
当期純損失(△)		△39,472,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		24,995,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△64,456,968

2014/11/28 11:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/28 11:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 11:00