有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年11月27日) | 150 | - | 1.1297 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年5月27日) | 121 | - | 1.1833 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年11月27日) | 118 | - | 1.1538 | - |
| 平成27年12月末日 | 114 | - | 1.1261 | - |
| 平成28年1月末日 | 114 | - | 1.1175 | - |
| 平成28年2月末日 | 107 | - | 1.0538 | - |
| 平成28年3月末日 | 109 | - | 1.0723 | - |
| 平成28年4月末日 | 108 | - | 1.0589 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年5月27日) | 108 | - | 1.0647 | - |
| 平成28年5月末日 | 109 | - | 1.0752 | - |
| 平成28年6月末日 | 100 | - | 0.9917 | - |
| 平成28年7月末日 | 104 | - | 1.0306 | - |
| 平成28年8月末日 | 103 | - | 1.0275 | - |
| 平成28年9月末日 | 101 | - | 1.0043 | - |
| 平成28年10月末日 | 105 | - | 1.0399 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年11月28日) | 110 | - | 1.0940 | - |
| 平成28年11月末日 | 110 | - | 1.0926 | - |
| 平成28年12月末日 | 116 | - | 1.1528 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
