有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO (USD) (MDist)	投資証券	10,583	11,249	11,244	-	98.32%
	ルクセンブルグ	-		119,063,499	119,011,659	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,290	1.0178	1.0179	-	0.08%
	日本	-		100,049	100,049	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	98.32%
親投資信託受益証券	0.08%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。