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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

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【提出】: 2015/08/27 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成27年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	100,049	0.08%
投資証券	ルクセンブルグ	119,011,659	98.32%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,938,945	1.60%
純資産総額		121,050,653	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月27日)

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