世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,081,677,661 |
| 派生商品評価勘定 | 305,100 |
| 流動資産計 | 9,081,982,761 |
| 資産の部合計 | 9,081,982,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 264,635,682 |
| 未払収益分配金 | 104,840,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,624 |
| 未払委託者報酬 | 66,580,894 |
| その他未払費用 | 443,777 |
| 流動負債計 | 437,832,404 |
| 負債の部合計 | 437,832,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,736,702,317 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,551,960 |
| （分配準備積立金） | 59,254,993 |
| 元本等合計 | 8,644,150,357 |
| 純資産の部合計 | 8,644,150,357 |
| 負債・純資産合計 | 9,081,982,761 |
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