剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年6月30日至平成26年12月29日	第2期自平成26年12月30日至平成27年6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		246,049	2,437,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△92,551,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,547	2,062,999
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,547	2,062,999
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,822,751	308,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,822,751	308,830
分配金		104,840,427	34,284,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△92,551,960	5,418,561

2015/09/29 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/29 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/09/29 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第1期平成26年12月29日現在	第2期平成27年6月29日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		7,620,135,645	6,964,272,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,461,182,097	1,704,954,843

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/29 9:05