トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,355,236,384 |
| コール・ローン | 1,443,005,645 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,961,847 | 3,982,499,335 |
| 未収入金 | 9,830,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
| 資産の部合計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,509,207 | 5,324,346 |
| 未払受託者報酬 | 463,055 | 443,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,817,741 | 14,193,309 |
| 未払利息 | 2,372 | － |
| その他未払費用 | 219,965 | 210,539 |
| 流動負債計 | 38,012,340 | 20,171,739 |
| 負債の部合計 | 38,012,340 | 20,171,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,083,539,396 | 5,723,652,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,754,244 | -402,388,385 |
| 元本等合計 | 5,858,785,152 | 5,321,263,980 |
| 純資産の部合計 | 5,858,785,152 | 5,321,263,980 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
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