トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,679,878 |
| コール・ローン | 218,125,785 | 33,563,418 |
| 親投資信託受益証券 | 3,161,336,500 | 3,041,318,908 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 3,379,462,285 | 3,125,562,204 |
| 資産の部合計 | 3,379,462,285 | 3,125,562,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,927,363 | 55,681,633 |
| 未払解約金 | 2,782,558 | 4,083,295 |
| 未払受託者報酬 | 272,125 | 261,116 |
| 未払委託者報酬 | 8,707,885 | 8,356,264 |
| 未払利息 | 597 | － |
| その他未払費用 | 55,978 | 53,496 |
| 流動負債計 | 146,746,506 | 68,435,804 |
| 負債の部合計 | 146,746,506 | 68,435,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,137,845,663 | 2,930,612,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,870,116 | 126,514,095 |
| （分配準備積立金） | 147,928,864 | 153,014,196 |
| 元本等合計 | 3,232,715,779 | 3,057,126,400 |
| 純資産の部合計 | 3,232,715,779 | 3,057,126,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,379,462,285 | 3,125,562,204 |
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