トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/14-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 119,196,349 | 162,155,187 |
| コール・ローン | 685,338,538 | 706,264,260 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,931,807 | 2,536,645,260 |
| 未収入金 | － | 16,320,000 |
| 流動資産計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
| 資産の部合計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,000 | 26,840,190 |
| 未払受託者報酬 | 250,228 | 281,716 |
| 未払委託者報酬 | 8,007,674 | 9,015,754 |
| その他未払費用 | 61,100 | 77,268 |
| 流動負債計 | 8,372,002 | 36,214,928 |
| 負債の部合計 | 8,372,002 | 36,214,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,165,321,895 | 3,338,597,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,772,797 | 46,572,564 |
| （分配準備積立金） | 160,689,177 | 171,067,393 |
| 元本等合計 | 3,172,094,692 | 3,385,169,779 |
| 純資産の部合計 | 3,172,094,692 | 3,385,169,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
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