トヨタグループ・バランスファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月13日	自 2023年11月14日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	238	3,637
有価証券売買等損益	589,359,713	399,897,630
営業収益合計	589,359,951	399,901,267
営業費用
支払利息	63,749	39,066
受託者報酬	551,110	597,998
委託者報酬	17,636,605	19,137,148
その他費用	132,559	112,034
営業費用合計	18,384,023	19,886,246
営業利益又は営業損失（△）	570,975,928	380,015,021
経常利益又は経常損失（△）	570,975,928	380,015,021
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	570,975,928	380,015,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,178,387	9,639,715
中間剰余金又は中間欠損金（△）	95,137,151	100,704,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,831,665	45,484,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,831,665	45,484,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,403,392	37,337,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,403,392	37,337,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	533,697,673	372,955,766