野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型、野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型、野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型、野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,485,999 |
| 投資信託受益証券 | 457,289,226 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産計 | 467,785,246 |
| 資産の部合計 | 467,785,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 444,821 |
| 未払受託者報酬 | 13,118 |
| 未払委託者報酬 | 371,642 |
| その他未払費用 | 1,303 |
| 流動負債計 | 930,884 |
| 負債の部合計 | 930,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 444,821,312 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,033,050 |
| （分配準備積立金） | 14,656,908 |
| 元本等合計 | 466,854,362 |
| 純資産の部合計 | 466,854,362 |
| 負債・純資産合計 | 467,785,246 |
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