有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月9日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,485,999 |
| 投資信託受益証券 | 457,289,226 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 467,785,246 |
| 資産合計 | 467,785,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 444,821 |
| 未払受託者報酬 | 13,118 |
| 未払委託者報酬 | 371,642 |
| その他未払費用 | 1,303 |
| 流動負債合計 | 930,884 |
| 負債合計 | 930,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 444,821,312 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,033,050 |
| (分配準備積立金) | 14,656,908 |
| 元本等合計 | 466,854,362 |
| 純資産合計 | 466,854,362 |
| 負債純資産合計 | 467,785,246 |
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