有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月9日-平成26年9月16日)

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,258,114	円
Ⅱ 負債総額	471,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,786,915	円
Ⅳ 発行済口数	529,121,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1373	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	536,556,476	円
Ⅱ 負債総額	568,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,987,628	円
Ⅳ 発行済口数	473,173,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1327	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	495,438,838	円
Ⅱ 負債総額	196,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,242,649	円
Ⅳ 発行済口数	454,554,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0895	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	228,227,704	円
Ⅱ 負債総額	251,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,976,474	円
Ⅳ 発行済口数	205,009,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1120	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	327,456,456	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,456,456	円
Ⅳ 発行済口数	325,861,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円