有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月9日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
	2014年 6月末日	196	―	1.0155	―
	7月末日	422	―	1.0374	―
	8月末日	460	―	1.0524	―
	9月末日	546	―	1.0599	―
	10月末日	601	―	1.1373	―

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
	2014年 6月末日	109	―	1.0096	―
	7月末日	225	―	1.0329	―
	8月末日	305	―	1.0478	―
	9月末日	491	―	1.0549	―
	10月末日	535	―	1.1327	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
	2014年 6月末日	28	―	1.0000	―
	7月末日	254	―	1.0074	―
	8月末日	363	―	1.0316	―
	9月末日	455	―	1.0091	―
	10月末日	495	―	1.0895	―

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
	2014年 6月末日	120	―	1.0131	―
	7月末日	154	―	1.0256	―
	8月末日	204	―	1.0468	―
	9月末日	210	―	1.0269	―
	10月末日	227	―	1.1120	―