有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月9日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	53,748	10,433	560,788,123	11,088	595,957,824	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0049	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	47,905	10,256	491,335,237	11,088	531,170,640	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0048	10,002	1.0049	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	46,040	10,031	461,851,641	10,654	490,510,160	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0049	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	21,208	9,980	211,670,897	10,654	225,950,032	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0048	10,002	1.0049	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	25,000,000	100.01	25,002,685	100.01	25,002,685	0.1	2014/12/15	7.63
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	17,000,000	100.10	17,017,545	100.10	17,017,545	1.5	2014/11/28	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	15,000,000	100.02	15,003,810	100.02	15,003,810	0.1	2015/4/15	4.58
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	14,000,000	100.01	14,001,685	100.01	14,001,685	0.1	2015/1/15	4.27
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	13,000,000	100.39	13,051,840	100.39	13,051,840	1.3	2015/2/27	3.98
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	101.08	10,108,121	101.08	10,108,121	1.3	2015/9/22	3.08
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.80	10,080,580	100.80	10,080,580	1.3	2015/6/30	3.07
8	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	100.31	10,031,472	100.31	10,031,472	1.4	2015/1/26	3.06
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第246回	10,000,000	100.31	10,031,066	100.31	10,031,066	0.65	2015/5/27	3.06
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.30	10,030,960	100.30	10,030,960	0.65	2015/5/27	3.06
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.29	10,029,236	100.29	10,029,236	0.55	2015/6/26	3.06
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.29	10,029,221	100.29	10,029,221	0.7	2015/4/27	3.06
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第717回い号	10,000,000	100.20	10,020,311	100.20	10,020,311	0.75	2015/2/27	3.06
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	100.02	10,002,216	100.02	10,002,216	0.1	2015/2/15	3.05
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.00	10,000,700	100.00	10,000,700	0.1	2014/11/15	3.05
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	10,000,000	99.99	9,999,650	99.99	9,999,650	―	2014/12/1	3.05
17	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	5,000,000	100.11	5,005,543	100.11	5,005,543	1.5	2014/11/28	1.52
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.69	3,020,900	100.69	3,020,900	1.3	2015/5/29	0.92
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	100.62	3,018,809	100.62	3,018,809	1.4	2015/4/28	0.92
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.56	2,011,365	100.56	2,011,365	1.5	2015/3/27	0.61
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.32	2,006,480	100.32	2,006,480	1.4	2015/1/28	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.65
特殊債券	38.32
合 計	63.97