有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月9日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	595,957,824	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,819,088	0.96
合計(純資産総額)		601,786,915	100.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	531,170,640	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,806,985	0.89
合計(純資産総額)		535,987,628	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	490,510,160	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,722,486	0.95
合計(純資産総額)		495,242,649	100.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	225,950,032	99.11
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,016,439	0.88
合計(純資産総額)		227,976,474	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,010,746	25.65
特殊債券	日本	125,493,449	38.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,952,261	36.02
合計(純資産総額)		327,456,456	100.00