有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月22日)

金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,789,461,908	円
Ⅱ 負債総額	11,421,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,778,040,640	円
Ⅳ 発行済数量	3,725,962,937	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,140	円

金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,748,407,400	円
Ⅱ 負債総額	1,968,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,746,438,862	円
Ⅳ 発行済数量	1,539,311,774	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,346	円

(参考)
純資産額計算書
金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,500,445,905	円
Ⅱ 負債総額	3,579,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,496,865,930	円
Ⅳ 発行済数量	4,813,944,885	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,419	円