半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月22日)	3,774	3,774	10,048	10,048
	平成26年 7月末日	3,755	―	9,938	―
	8月末日	3,779	―	10,002	―
	9月末日	3,762	―	9,961	―
	10月末日	3,780	―	10,009	―
	11月末日	3,799	―	10,073	―
	12月末日	3,773	―	10,044	―
	平成27年 1月末日	3,778	―	10,140	―
	2月末日	3,774	―	10,130	―
	3月末日	3,777	―	10,166	―
	4月末日	3,765	―	10,170	―
	5月末日	3,718	―	10,174	―
	6月末日	3,640	―	10,147	―
	7月末日	3,598	―	10,137	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月22日)	1,892	1,892	11,459	11,459
	平成26年 7月末日	1,844	―	10,028	―
	8月末日	1,860	―	10,113	―
	9月末日	1,938	―	10,539	―
	10月末日	1,932	―	10,536	―
	11月末日	1,935	―	11,384	―
	12月末日	1,866	―	11,535	―
	平成27年 1月末日	1,746	―	11,346	―
	2月末日	1,687	―	11,476	―
	3月末日	1,557	―	11,508	―
	4月末日	1,529	―	11,494	―
	5月末日	1,545	―	11,924	―
	6月末日	1,390	―	11,825	―
	7月末日	1,341	―	11,949	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。