有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド	3,289,102,227	1.0111	3,325,611,262	1.1419	3,755,825,833	99.41

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.41
合計		99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド	1,524,842,658	1.0010	1,526,367,501	1.1419	1,741,217,831	99.70

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。