有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	23,350,000.00	2,761,549,820	2,760,437,000	△73.06
	ユーロ	売建	880,000.00	115,723,520	117,814,400	△3.11
	イギリス・ポンド	売建	4,050,000.00	736,014,195	721,912,500	△19.10

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06
該当事項はありません。