有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/19 9:09
【資料】
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【項目】
57項目
金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド
純資産額計算書
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,095,950,774
Ⅱ 負 債 総 額4,156,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,091,794,628
Ⅳ 発 行 済 口 数1,808,461,203口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1567
( 1万口当たり 11,567		)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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