有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月11日-平成27年6月8日)
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)
野村3.5倍ブル・ベア(マネー ポートフォリオ)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,173,328,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,089,163,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,084,165,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,730,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5014 | 円 |
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,993,398,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,561,309,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,088,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,462,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2622 | 円 |
野村3.5倍ブル・ベア(マネー ポートフォリオ)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,958,867,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,452,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,415,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,018,550,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
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