有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月11日-平成27年6月8日)

①【純資産の推移】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 6月 8日)	4,061	4,061	2.6323	2.6323
	2014年 6月末日	399	―	1.0204	―
	7月末日	864	―	1.1360	―
	8月末日	852	―	1.0685	―
	9月末日	1,526	―	1.2803	―
	10月末日	2,883	―	1.3183	―
	11月末日	2,763	―	1.5895	―
	12月末日	3,952	―	1.5626	―
	2015年 1月末日	4,386	―	1.6040	―
	2月末日	3,089	―	1.9860	―
	3月末日	4,527	―	2.1480	―
	4月末日	3,157	―	2.2465	―
	5月末日	3,692	―	2.6832	―
	6月末日	4,084	―	2.5014	―

野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 6月 8日)	1,248	1,248	0.2577	0.2577
	2014年 6月末日	116	―	0.9663	―
	7月末日	186	―	0.8577	―
	8月末日	346	―	0.8889	―
	9月末日	357	―	0.7320	―
	10月末日	254	―	0.6363	―
	11月末日	393	―	0.5125	―
	12月末日	365	―	0.4962	―
	2015年 1月末日	493	―	0.4603	―
	2月末日	1,650	―	0.3645	―
	3月末日	1,047	―	0.3292	―
	4月末日	1,426	―	0.3069	―
	5月末日	1,313	―	0.2530	―
	6月末日	1,432	―	0.2622	―

野村3.5倍ブル・ベア(マネー ポートフォリオ)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年 6月 8日)	2,084	2,084	1.0004	1.0004
	2014年 6月末日	77	―	1.0000	―
	7月末日	117	―	1.0001	―
	8月末日	303	―	1.0001	―
	9月末日	210	―	1.0002	―
	10月末日	351	―	1.0002	―
	11月末日	1,045	―	1.0002	―
	12月末日	783	―	1.0002	―
	2015年 1月末日	802	―	1.0003	―
	2月末日	1,079	―	1.0003	―
	3月末日	911	―	1.0004	―
	4月末日	2,097	―	1.0004	―
	5月末日	2,319	―	1.0004	―
	6月末日	2,019	―	1.0004	―