三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 101,756,008 |
| コール・ローン | 440,226,861 |
| 社債券 | 6,564,046,169 |
| 未収利息 | 88,808,036 |
| 前払費用 | 277,638 |
| 流動資産計 | 7,195,114,712 |
| 資産の部合計 | 7,195,114,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 90,134,783 |
| 未払解約金 | 5,823,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,292 |
| 未払委託者報酬 | 56,995,624 |
| その他未払費用 | 143,429 |
| 流動負債計 | 154,691,692 |
| 負債の部合計 | 154,691,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,281,807,581 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,384,561 |
| 元本等合計 | 7,040,423,020 |
| 純資産の部合計 | 7,040,423,020 |
| 負債・純資産合計 | 7,195,114,712 |
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