剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 6月27日至 平成26年12月26日	第 2 期中間計算期間自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△6,488,493	4,922,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△429,685,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,266	40,408,397
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,408,397
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,266	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,783	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,783	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△241,384,561	△162,501,321

2016/09/21 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年6月27日 至 平成26年12月26日)

2016/09/21 9:15