三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,703,727 | 19,610,602 |
| コール・ローン | 77,181,825 | 77,936,291 |
| 国債証券 | － | 63,901,434 |
| 社債券 | 2,927,062,271 | 2,660,598,445 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,786,084 |
| 未収利息 | 27,296,452 | 28,345,835 |
| 前払費用 | 813,906 | 1,931,411 |
| 流動資産計 | 3,145,058,181 | 2,862,110,102 |
| 資産の部合計 | 3,145,058,181 | 2,862,110,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,985,400 | － |
| 未払解約金 | 1,000,292 | 7,118,473 |
| 未払受託者報酬 | 761,645 | 630,616 |
| 未払委託者報酬 | 27,228,821 | 22,544,532 |
| 未払利息 | 119 | 168 |
| その他未払費用 | 68,486 | 56,697 |
| 流動負債計 | 48,044,763 | 30,350,486 |
| 負債の部合計 | 48,044,763 | 30,350,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,013,514,488 | 2,770,404,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,498,930 | 61,354,839 |
| （分配準備積立金） | 486,763,707 | 447,494,989 |
| 元本等合計 | 3,097,013,418 | 2,831,759,616 |
| 純資産の部合計 | 3,097,013,418 | 2,831,759,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,058,181 | 2,862,110,102 |
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