米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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    2017/09/25 9:06
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    【項目】
    44項目
    平成29年6月30日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額1,910,408,094
    Ⅱ 負 債 総 額104,105,358
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,806,302,736
    Ⅳ 発 行 済 口 数1,813,466,648口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9960
    ( 1万口当たり 9,960    		)

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