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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

【提出】: 2018/09/21 9:06
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	5.875 DELL INC 190615	540,000	11,895.20	64,234,131	11,301.60	61,028,692	5.875000	2019/6/15	4.40
アメリカ	社債券	3.25 SENIOR HOUSI 190501	550,000	11,240.14	61,820,822	11,048.49	60,766,710	3.250000	2019/5/1	4.38
アメリカ	社債券	3 ARC PROP OPER P 190206	540,000	11,103.74	59,960,212	11,051.43	59,677,745	3.000000	2019/2/6	4.30
アメリカ	社債券	3.5 GENERAL MOTOR 181002	535,000	11,330.35	60,617,373	11,075.69	59,254,974	3.500000	2018/10/2	4.27
アメリカ	社債券	8.75 TIME WARNER 190214	515,000	14,140.27	72,822,425	11,429.80	58,863,478	8.750000	2019/2/14	4.24
アメリカ	社債券	5.8 AT&T INC 190215	520,000	12,297.57	63,947,390	11,246.97	58,484,270	5.800000	2019/2/15	4.22
アメリカ	社債券	4.875 Navient Cor 190617	520,000	11,426.51	59,417,903	11,150.72	57,983,757	4.875000	2019/6/17	4.18
アメリカ	社債券	8.625 CSC HOLDING 190215	510,000	13,242.69	67,537,729	11,357.98	57,925,723	8.625000	2019/2/15	4.18
アメリカ	社債券	2.45 MORGAN STA 190201	525,000	11,075.00	58,143,764	11,032.28	57,919,509	2.450000	2019/2/1	4.18
アメリカ	社債券	2.05 CITIGROUP 190607	525,000	11,004.25	57,772,349	10,967.74	57,580,652	2.050000	2019/6/7	4.15
アメリカ	社債券	6.3 JPMORGAN CHA 190423	490,000	12,527.49	61,384,741	11,353.55	55,632,410	6.300000	2019/4/23	4.01
アメリカ	社債券	2.2 BANK OF NY 190304	500,000	11,057.75	55,288,792	11,023.64	55,118,231	2.200000	2019/3/4	3.97
アメリカ	社債券	2.45 ACTAVIS FUND 190615	500,000	11,115.90	55,579,512	10,998.10	54,990,517	2.450000	2019/6/15	3.97
アメリカ	社債券	2.375 FIRST REPUB 190617	500,000	11,140.22	55,701,106	10,994.30	54,971,507	2.375000	2019/6/17	3.96
アメリカ	社債券	7.5 GOLDMAN SACHS 190215	480,000	13,129.94	63,023,718	11,360.52	54,530,523	7.500000	2019/2/15	3.93
アメリカ	社債券	3.4 AMERICAN TOWE 190215	490,000	11,562.48	56,656,172	11,085.64	54,319,682	3.400000	2019/2/15	3.92
アメリカ	社債券	4.375 SANMINA COR 190601	475,000	11,100.13	52,725,645	11,109.26	52,769,032	4.375000	2019/6/1	3.80
アメリカ	社債券	2.6 BANK OF AME 190115	475,000	11,212.07	53,257,343	11,047.88	52,477,471	2.600000	2019/1/15	3.78
アメリカ	社債券	9 ENERGY TRANSFER 190415	450,000	14,181.02	63,814,598	11,569.37	52,062,201	9.000000	2019/4/15	3.75
アメリカ	社債券	2.1 APPLE INC 190506	425,000	11,018.62	46,829,166	11,020.82	46,838,521	2.100000	2019/5/6	3.38
アメリカ	社債券	6.25 INTL LEASE 190515	410,000	12,352.84	50,646,665	11,336.68	46,480,420	6.250000	2019/5/15	3.35
アメリカ	社債券	6.9 SPRINT CAPITA 190501	380,000	12,206.93	46,386,342	11,302.71	42,950,317	6.900000	2019/5/1	3.10
アメリカ	社債券	4.45 ROCK-TENN CO 190301	300,000	12,099.59	36,298,793	11,167.15	33,501,466	4.450000	2019/3/1	2.42
アメリカ	社債券	2.65 KINDER MORGA 190201	250,000	11,231.63	28,079,094	11,032.29	27,580,747	2.650000	2019/2/1	1.99
アメリカ	社債券	4.625 AIRCASTLE L 181215	150,000	11,412.15	17,118,225	11,118.11	16,677,170	4.625000	2018/12/15	1.20
アメリカ	社債券	8.7 ANADARKO PETR 190315	80,000	14,252.47	11,401,979	11,489.20	9,191,364	8.700000	2019/3/15	0.66
アメリカ	社債券	2.4 ENABLE MIDSTR 190515	50,000	11,065.49	5,532,748	10,996.51	5,498,256	2.400000	2019/5/15	0.40
アメリカ	社債券	2.7 DCP MIDSTREAM 190401	50,000	11,202.23	5,601,117	10,984.91	5,492,456	2.700000	2019/4/1	0.40
アメリカ	社債券	2.7 ENLINK MIDSTR 190401	50,000	11,227.65	5,613,829	10,947.90	5,473,951	2.700000	2019/4/1	0.39
アメリカ	社債券	5.25 PHI INC 190315	50,000	11,385.62	5,692,810	10,915.82	5,457,912	5.250000	2019/3/15	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.98
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算