有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 6月30日 至 平成27年 6月24日 | 第 2 期 自 平成27年 6月25日 至 平成28年 6月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 132,931,439 | 96,044,341 | |
| 有価証券売買等損益 | △157,595,494 | △28,100,274 | |
| 為替差損益 | △3,388,196 | △46,153,866 | |
| その他収益 | - | 1,941,105 | |
| 営業収益合計 | △28,052,251 | 23,731,306 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,512 | |
| 受託者報酬 | 1,069,800 | 963,580 | |
| 委託者報酬 | ※1 25,675,038 | ※1 23,125,609 | |
| その他費用 | 499,275 | 309,327 | |
| 営業費用合計 | 27,244,113 | 24,408,028 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △55,296,364 | △676,722 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △55,296,364 | △676,722 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △55,296,364 | △676,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △52,691,214 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,150 | 9,236,471 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,150 | 9,236,471 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,691,214 | △44,131,465 | |
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