有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	世界株式絶対収益追求マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	327,388,103	1.1841	387,692,991	1.2067	395,059,223	102.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。