ダブルエンジン14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,869,583 |
| 国債証券 | 797,385,001 |
| 投資信託受益証券 | 327,780,000 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 1,144,034,589 |
| 資産の部合計 | 1,144,034,589 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 180,686 |
| 未払委託者報酬 | 8,431,767 |
| 流動負債計 | 8,612,453 |
| 負債の部合計 | 8,612,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,099,223,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,198,788 |
| 元本等合計 | 1,135,422,136 |
| 純資産の部合計 | 1,135,422,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,034,589 |
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