ダブルエンジン14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,980,477 | 9,908,180 |
| 国債証券 | 573,332,965 | 492,587,960 |
| 投資信託受益証券 | 246,886,000 | 152,178,000 |
| 未収入金 | 12,144,320 | 1,928,376 |
| 未収配当金 | 4,088,800 | － |
| その他未収収益 | － | 399,716 |
| 流動資産計 | 841,432,562 | 657,002,232 |
| 資産の部合計 | 841,432,562 | 657,002,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 94,561 | － |
| 未払解約金 | 5,814,859 | 6,803,992 |
| 未払受託者報酬 | 124,404 | 96,396 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,777 | 1,927,411 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| 流動負債計 | 9,350,607 | 8,827,812 |
| 負債の部合計 | 9,350,607 | 8,827,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,738,315 | 604,200,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,656,360 | 43,974,135 |
| 元本等合計 | 832,081,955 | 648,174,420 |
| 純資産の部合計 | 832,081,955 | 648,174,420 |
| 負債・純資産合計 | 841,432,562 | 657,002,232 |
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