- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
中間財務諸表
ダブルエンジン 14-06
(1)【中間貸借対照表】
ダブルエンジン 14-06
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成27年7月27日現在) | 第2期中間計算期末 (平成28年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,414,066 | 8,861,893 | |||
| 国債証券 | 677,442,918 | 544,802,396 | |||
| 投資信託受益証券 | 358,629,000 | 290,070,000 | |||
| 未収配当金 | 4,025,000 | - | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| その他未収収益 | - | 890,946 | |||
| 流動資産合計 | 1,054,510,987 | 844,625,237 | |||
| 資産合計 | 1,054,510,987 | 844,625,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 203,533 | 146,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,497,723 | 3,902,396 | |||
| 流動負債合計 | 9,701,256 | 4,048,747 | |||
| 負債合計 | 9,701,256 | 4,048,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,068,711,909 | 1,028,337,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △23,902,178 | △187,761,133 | |||
| 元本等合計 | 1,044,809,731 | 840,576,490 | |||
| 純資産合計 | 1,044,809,731 | 840,576,490 | |||
| 負債純資産合計 | 1,054,510,987 | 844,625,237 | |||
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