- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年6月27日 至 平成27年7月27日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,686,600 | |
| 受取利息 | 4,111 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,946,652 | |
| 為替差損益 | △161,224,988 | |
| 営業収益合計 | △3,587,625 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 389,224 | |
| 委託者報酬 | 18,163,590 | |
| その他費用 | 1,045,225 | |
| 営業費用合計 | 19,598,039 | |
| 営業損失(△) | △23,185,664 | |
| 経常損失(△) | △23,185,664 | |
| 当期純損失(△) | △23,185,664 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,514 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,514 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,902,178 | |
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