パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,386,322 |
| コール・ローン | 162,084,060 |
| その他有価証券 | 2,780,528,327 |
| 未収利息 | 46,827,517 |
| 前払費用 | 4,837,844 |
| 流動資産計 | 2,995,664,070 |
| 資産の部合計 | 2,995,664,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,852,001 |
| 未払金 | 12,467,895 |
| 未払収益分配金 | 14,809,813 |
| 未払受託者報酬 | 378,755 |
| 未払委託者報酬 | 16,412,655 |
| 流動負債計 | 62,921,119 |
| 負債の部合計 | 62,921,119 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,961,962,686 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,219,735 |
| 元本等合計 | 2,932,742,951 |
| 純資産の部合計 | 2,932,742,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,995,664,070 |
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