パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,196,184 | 48,195,072 |
| コール・ローン | 86,048,107 | 26,168,720 |
| その他有価証券 | 2,727,162,630 | 2,550,606,582 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,623,060 |
| 未収入金 | 73,386 | 20,592 |
| 未収利息 | 71,273,856 | 48,754,814 |
| 前払費用 | 4,075,010 | － |
| その他未収収益 | － | 1,443,131 |
| 流動資産計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 |
| 資産の部合計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,084,122 | 20,977,880 |
| 未払金 | 285,768 | － |
| 未払収益分配金 | 14,270,394 | 6,866,018 |
| 未払受託者報酬 | 229,011 | 214,939 |
| 未払委託者報酬 | 9,923,786 | 9,313,935 |
| 流動負債計 | 63,793,081 | 37,372,772 |
| 負債の部合計 | 63,793,081 | 37,372,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,854,078,988 | 2,746,407,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,042,896 | -87,968,371 |
| 元本等合計 | 2,826,036,092 | 2,658,439,199 |
| 純資産の部合計 | 2,826,036,092 | 2,658,439,199 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 |
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