パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,291,051 | 54,501,769 |
| 有価証券売買等損益 | -65,107,859 | -103,178,959 |
| 為替差損益 | -35,833,567 | 17,123,674 |
| その他収益 | 1,257,910 | 977,970 |
| 営業収益合計 | -30,392,465 | -30,575,546 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,358 | 14,617 |
| 受託者報酬 | 375,457 | 272,409 |
| 委託者報酬 | 16,269,613 | 11,804,189 |
| その他費用 | 142,197 | 159,569 |
| 営業費用合計 | 16,790,625 | 12,250,784 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -47,183,090 | -42,826,330 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -47,183,090 | -42,826,330 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -47,183,090 | -42,826,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,238,054 | -87,663,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,259,328 | 72,495,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,259,328 | 72,495,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 11,345,921 | 5,094,207 |
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